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BILAN JACK RUSSELL MALLETIER 2016 Siren 508047552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130435	115897	14538	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18112	14452	3661	
Autres immobilisations corporelles	194942	57921	137020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17837		17837	
TOTAL (I)	366326	188269	178056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12469		12469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153729	91935	61794	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129772	61042	68730	
Autres créances	135350		135350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32025		32025	
Disponibilités	25094		25094	
Charges constatées d’avance	3996		3996	
TOTAL (II)	492435	152977	339458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858761	341246	517514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	686860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1706277			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2768792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-390789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-766444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104446			
Dettes fiscales et sociales	34312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346989	40167	387155	
Production vendue services	358		358	
Chiffres d’affaires nets	347347	40167	387513	
				
Production stockée			-69439	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167542	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			485924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21424	
Autres achats et charges externes			244097	
Impôts, taxes et versements assimilés			2388	
Salaires et traitements			70621	
Charges sociales			19320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114107	
Total des charges d’exploitation (II) 			805188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67106	
Différences négatives de change			553	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878890			
BENEFICE OU PERTE	-390789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88716		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135435		
Total Immobilisations corporelles		213054		
Total Immobilisations financières		17927		
Total Général		455132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			88716	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213054
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			90	17837
Total Général			88806	366326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	88716		88716	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96473	19424		115897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48026	24346		72373
AMORTISSEMENTS Total Général	233215	43770	88716	188269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		91935		91935
Sur comptes clients	167542	61042	167542	61042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167542	152977	167542	152977
TOTAL GENERAL	167542	152977	167542	152977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152977	167542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17837			
Clients douteux ou litigieux	73250			
Autres créances clients	56521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8807			
T. V. A.	39148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87394			
Charges constatées d’avance	3996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286955	269117	17837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135236		135236	
Fournisseurs et comptes rattachés	104446	104446		
Personnel et comptes rattachés	4044	4044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13242	13242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14192	14192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2834	2834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	999604		999604	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10032	10032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283958	149118	1134840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52762			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244097			
Taxe professionnelle	1140			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2388			
Montant de la TVA. collectée	68431			
Total TVA. déductible sur biens et services	58711			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3