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BILAN GEXPERTISE 2016 Siren 508008984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	174655	34931	139724	
Frais de développement ou de recherche et développement	11050	11050		
Concessions, brevets et droits similaires	74621	50653	23968	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121088		121088	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71920	20737	51183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148376	72408	75968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223584	2000	221584	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25919		25919	
TOTAL (I)	851213	191779	659434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1366156		1366156	
Autres créances	911282		911282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118687		118687	
Charges constatées d’avance	32564		32564	
TOTAL (II)	2428689		2428689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279901	191779	3088122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18733			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588576			
Dettes fiscales et sociales	446908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2973448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3088122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2378993		2378993	
Chiffres d’affaires nets	2378993		2378993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			2379059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514923	
Impôts, taxes et versements assimilés			41951	
Salaires et traitements			550101	
Charges sociales			244361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19529	
Total des charges d’exploitation (II) 			2448985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31419			
Total des produits exceptionnels (VII)	33903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2479607			
BENEFICE OU PERTE	-66644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47551			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24376		
Total Immobilisations financières				
Total Général		24376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				185705
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249503
Total Général				851213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45981		45981
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		68497	17844	50653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14160	110269	17124	93145
AMORTISSEMENTS Total Général	14160	224746	34968	189779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4186
Total Provisions pour risques et charges		4186		4186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	2000		6000
TOTAL GENERAL	2000	6186		10186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1366156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30639			
T. V. A.	86779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	704282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79942			
Charges constatées d’avance	32564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2335281	2309362	25919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95317		95317	
Emprunts et dettes financières divers	1400		1400	
Fournisseurs et comptes rattachés	588576	588576		
Personnel et comptes rattachés	24946	24946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80823	80823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338164	338164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1396303	1396303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444943	444943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2973448	2876730	96717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102291			
Location, charges locatives et de copropriété	137131			
Personnel extérieur à l’entreprise	16818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	739060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1514923			
Taxe professionnelle	3599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41951			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8