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BILAN ESSI RUBIS 2017 Siren 508010618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141274	94085	47189	45314
Autres immobilisations corporelles	2708	1557	1151	1547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2466		2466	2466
TOTAL (I)	146448	95642	50807	49327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422099	21754	400345	565928
Autres créances	238513		238513	160854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140077		140077	117246
Charges constatées d’avance	6213		6213	4553
TOTAL (II)	806901	21754	785147	850453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953350	117396	835954	899780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120793		85617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74247		35669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250041		175793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600		11300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600		11300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			241279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230791		84268	
Dettes fiscales et sociales	352745		387140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585314		712686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835954		899780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1910695		1910695	1934134
Chiffres d’affaires nets	1910695		1910695	1934134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10700	13466
Autres produits			4830	6020
Total des produits d’exploitation (I)			1926225	1953620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57522	51255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1871	485
Autres achats et charges externes			440088	390653
Impôts, taxes et versements assimilés			33971	54883
Salaires et traitements			1100132	1155654
Charges sociales			275634	297943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27544	24662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	498
Total des charges d’exploitation (II) 			1957768	1976033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31543	-22413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31543	-22468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		1186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36501		-1186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69289		-59323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962760		1953620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888513		1917951	
BENEFICE OU PERTE	74247		35669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131555		29024
Total Immobilisations financières		2466		
Total Général		134021		29024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16597	143982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2466
Total Général			16597	146448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84694	27544	16597	95642
AMORTISSEMENTS Total Général	84694	27544	16597	95642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11300		10700	600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	764	20990		21754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764	20990		21754
TOTAL GENERAL	12064	20990	10700	22354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2466			
Clients douteux ou litigieux	26105			
Autres créances clients	395994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38248			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7439			
Divers				
Groupe et associés	188229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091			
Charges constatées d’avance	6213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669290	476112	193178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230791	230791		
Personnel et comptes rattachés	144708	144708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77240	77240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105617	105617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25180	25180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583536	583536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53