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BILAN EPEX SPOT 2016 Siren 508010501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23964009	18372597	5591412	1653815
Fonds commercial	26359016	3419434	22939582	1544079
Autres immobilisations incorporelles	2910086		2910086	1221236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1138368	1127241	11127	6200
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6707945	4825262	1882683	274512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	73849		73849	36199
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10281639		10281639	34278953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350712		350712	188931
TOTAL (I)	71785624	27744534	44041091	39203925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				397698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	283		283	17342
Clients et comptes rattachés	15143513		15143513	8930907
Autres créances	5477108		5477108	1668685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20172340		20172340	21468431
Charges constatées d’avance	816276		816276	382222
TOTAL (II)	41609521		41609521	32865286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113395145	27744534	85650612	72069211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6167859		6167859	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35230373		35230373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617786		497309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22845355		18949221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184649			
TOTAL (I)	65135022		60934762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379649		827548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	379649		827548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4025710		3239348	
Dettes fiscales et sociales	10551573		6352543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			250000	
Autres dettes	5433167		372656	
Produits constatés d’avance (2)	125600		92353	
TOTAL (IV)	20136351		10306900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85650612		72069211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20136351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4344803	62782215	67127018	55783017
				
Production stockée			-397698	397698
Production immobilisée			1836729	819412
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7414030	743540
Autres produits			479770	121856
Total des produits d’exploitation (I)			76459850	57865522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27890916	15688332
Impôts, taxes et versements assimilés			838742	708493
Salaires et traitements			12466313	6644172
Charges sociales			4851992	3577587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4151356	880680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100237	192086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				439000
Autres charges			407966	19170
Total des charges d’exploitation (II) 			50707521	28149520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25752328	29716002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86296	15208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			90159	1014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176455	16222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494582	4764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494582	4764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318127	11458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25434201	29727459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9795985		256549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	254000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10049985		256549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17724		51963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445014		51963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9604970		204586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1316276		1183307	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10877540		9799517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86686290		58138293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63840933		39189071	
BENEFICE OU PERTE	22845355		18949221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12834550		16563028
Total Immobilisations corporelles		956680		6999681
Total Immobilisations financières		34467884		
Total Général		48259114		23562709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23835533		53233111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-36199	7920162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23835533		10632351
Total Général			-36199	71785624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8415420	3282602	10094009	21792031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639769	868753	4443981	5952503
AMORTISSEMENTS Total Général	9055189	4151356	14537990	27744534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184649
Total Provisions réglementées		184649		184649
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				332359
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46880
Total Provisions pour risques et charges	827548	194239	642548	379239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192086	100210	292296	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192086	100210	292296	
TOTAL GENERAL	1019634	479098	934844	563887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100201	292296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		332008	254000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17273489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21839			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2824531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283			
Groupe et associés	84162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380499			
Charges constatées d’avance	816276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21437181	21437181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	4025710	4025710		
Personnel et comptes rattachés	4190750	4190750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718992	1718992		
Impôts sur les bénéfices	1408104	1408104		
T.V.A.	2879360	2879360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354367	354367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181648	181648		
Groupe et associés	4896730	4896730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354789	354789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125600	125600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20136351	20136351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	150