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BILAN EAU DES LYS 2018 Siren 508071412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35615	17311	18304	9454
Immobilisations financières	2233		2233	2233
Total Actif Immobilisé	37848	17311	20537	11687
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20257		20257	16652
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	92
Créances – Clients et comptes rattachés	110		110	476
Créances – Autres	2885		2885	2345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19510		19510	15169
Caisse				
Charges constatées d’avance	1125		1125	876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43980		43980	35611
Total général Actif	81828	184876		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			35446	31334
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8424	4112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48270	39846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6529	3088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		483		
Autres dettes			9718	4364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16247	7453
Total général Passif			64516	47299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10844	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10844	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	46			
Ventes de marchandises – France	208651		184876	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1328		1159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4406		1295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214386		187330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85419		75077	
Variation de stock (marchandises)	-3605		-3262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4490		2263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44237		40709	
(dont taxe professionnelle)	764			
Impôts, taxes et versements assimilés	7269		6224	
Rémunérations du personnel 	43408		43210	
Charges sociales	20549		17377	
Dotations aux amortissements	1995		1777	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	795		853	
Total des charges d’exploitation	204556		184229	
Résultat d’exploitation	9830		3101	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	16		1009	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	32			
Impôts sur les bénéfices	1392			
Bénéfice ou perte	8424		4112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23235			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10844	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27004	
Total Immobilisations (Augmentations)			10844	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel