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BILAN EAU DES LYS 2017 Siren 508071412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24771	15317	9454	11231
Immobilisations financières	2233		2233	2082
Total Actif Immobilisé	27004	15317	11687	13313
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16652		16652	13390
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	
Créances – Clients et comptes rattachés	476		476	235
Créances – Autres	1717		1717	4102
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15169		15169	12717
Caisse				
Charges constatées d’avance	876		876	2413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34983		34983	32857
Total général Actif	61987	173140		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			31334	34952
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3484	-3618
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39218	35734
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3088	6033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2334		
Autres dettes			4364	4403
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7453	10436
Total général Passif			46671	46171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	184876		173140	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1159		1016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1295		2908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187330		177064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75077		71117	
Variation de stock (marchandises)	-3262		-3099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2263		5374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40709		35484	
(dont taxe professionnelle)	894			
Impôts, taxes et versements assimilés	6224		3988	
Rémunérations du personnel 	43210		47757	
Charges sociales	17377		19463	
Dotations aux amortissements	1777		1328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	853		1304	
Total des charges d’exploitation	184229		182716	
Résultat d’exploitation	3101		-5652	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1009		1003	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			170	
Impôts sur les bénéfices	628		-1200	
Bénéfice ou perte	3484		-3618	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19288			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12913			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27003	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12913	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel