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BILAN EAU DES LYS 2016 Siren 508071412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24771	13540	11231	7059
Immobilisations financières	2082		2082	2081
Total Actif Immobilisé	26853	13540	13313	9140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13390		13390	10291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	235		235	
Créances – Autres	3913		3913	3995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12717		12717	26298
Caisse				
Charges constatées d’avance	2413		2413	3086
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32668		32668	43670
Total général Actif	59521	184278		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			34952	22632
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3618	12320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35734	39352
Provisions pour risques et charges - Total II				2908
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5844	5257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1323		
Autres dettes			4403	5293
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10247	10550
Total général Passif			45982	52810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173140		184278	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1017		909	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2908			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177065		185187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71117		68217	
Variation de stock (marchandises)	-3099		-1918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5374		4115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35484		34210	
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	3988		3318	
Rémunérations du personnel 	47757		46668	
Charges sociales	19464		14787	
Dotations aux amortissements	1328		1224	
Dotations aux provisions			2908	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1303		1139	
Total des charges d’exploitation	182717		174667	
Résultat d’exploitation	-5652		10519	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1003		2036	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	170		146	
Impôts sur les bénéfices	-1200		91	
Bénéfice ou perte	-3618		12320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18227			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21352	
Total Immobilisations (Augmentations)			5501	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2908	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2908	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18227	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel