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BILAN DS SMITH PACKAGING NORD-EST 2018 Siren 508031523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	192116	192116		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19160033	18161509	998523	1381529
Fonds commercial	8384695		8384695	8384695
Autres immobilisations incorporelles	52551		52551	75110
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1751764		1751764	1751764
Constructions	14117967	10040086	4077880	3834510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116885770	86688317	30197452	29754620
Autres immobilisations corporelles	3387450	3068893	318557	377283
Immobilisations en cours	2678681	204097	2474583	1664068
Avances et acomptes	2156531		2156531	255149
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9443700		9443700	9443700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99419		99419	
Autres immobilisations financières	1045455		1045455	741248
TOTAL (I)	179356136	118355020	61001116	57663681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10677152	841802	9835350	6685442
En cours de production de biens	269848		269848	210008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7553178	434932	7118246	4516006
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16756		16756	8517
Clients et comptes rattachés	22331333	3638	22327695	22930070
Autres créances	56951904	102455	56849449	72993561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1600903		1600903	786060
Charges constatées d’avance	95836		95836	89980
TOTAL (II)	99496915	1382828	98114087	108219648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1529		1529	1414
TOTAL GENERAL (0 à V)	278854581	119737848	159116733	165884745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80037000		80037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	922823		705400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13537664		9406628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3910907		4348458	
Subventions d’investissement	792		1102	
Provisions réglementées	19436201		19862128	
TOTAL (I)	110023573		114360718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171254		663485	
Provisions pour charges	1145902		1362552	
TOTAL (III)	1317157		2026038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413466		14775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132726		37526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32354439		35970090	
Dettes fiscales et sociales	11636518		10678024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2181991		876334	
Autres dettes	1013670		1879523	
Produits constatés d’avance (2)	41713		41713	
TOTAL (IV)	47774525		49497988	
(V)	1476			
TOTAL GENERAL (I à V)	159116733		165884745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2280027	12112	2292140	3997070
Production vendue biens	136757483	41189418	177946901	160011839
Production vendue services	6360251	1856807	8217058	8520446
Chiffres d’affaires nets	145397762	43058338	188456100	172529356
				
Production stockée			2842134	342178
Production immobilisée			504626	518664
Subventions d’exploitation			6800	17249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2643776	2143563
Autres produits			66505	76160
Total des produits d’exploitation (I)			194519945	175627171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2117965	3844970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98765691	76697057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3217849	542370
Autres achats et charges externes			50417088	37422394
Impôts, taxes et versements assimilés			1574948	1734675
Salaires et traitements			24926958	25272729
Charges sociales			9722465	10030079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4710883	5180995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			204097	323530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1513746	1185000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282966	328638
Autres charges			6508435	6788807
Total des charges d’exploitation (II) 			197527397	169351250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3007452	6275921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93405	105906
Reprises sur provisions et transferts de charges				598
Différences positives de change			5227	8022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98633	114527
Dotations financières sur amortissements et provisions				1414
Intérêts et charges assimilées			604942	499841
Différences négatives de change			21501	6617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626443	507873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527809	-393346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3535261	5882575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819		1382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92527		59352	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1703476		1863464	
Total des produits exceptionnels (VII)	1796823		1924199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690289		8497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212593		71733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1277550		1748613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2180432		1828844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383609		95355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7963		1629472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196415402		177665898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200326310		173317440	
BENEFICE OU PERTE	-3910907		4348458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27541208		198496
Total Immobilisations corporelles		134731027		13739882
Total Immobilisations financières		10184949		866114
Total Général		172649301		14804494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78631	63792	27597281
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2678681		
Virement postes - Avances et acomptes		2156531		
Total Immobilisations corporelles		6058102	1434643	140978164
Prêts et immobilisations financières			462489	
Total Immobilisations financières			462489	10588574
Total Général		6136733	1960926	179356136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192116			192116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570766	461637		2032403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96770101	4249246	1222050	99797297
AMORTISSEMENTS Total Général	98532983	4710883	1222050	102021816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19436201
Total Provisions réglementées	19862128	1277550	1703476	19436201
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1529
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1315627
Total Provisions pour risques et charges	2026038	282966	991847	1317157
sur immobilisations – incorporelles	16129106			16129106
sur immobilisations – corporelles	323530	204097	323530	204097
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1028739	1512619	1264623	1276734
Sur comptes clients	60065	1127	57554	3638
Autres provisions pour dépréciation	102455			102455
Total Provisions pour dépréciation	17643895	1717843	1645708	17716031
TOTAL GENERAL	39532061	3278360	4341032	38469390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000810	2637555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1277550	1703476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99419	99419		
Autres immobilisations financières	1045455	1300	1044155	
Clients douteux ou litigieux	4219	4219		
Autres créances clients	22327113	22327113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38465	38465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13605	13605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1035943	1035943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	408770	408770		
Groupe et associés	54590219	54590219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864899	864899		
Charges constatées d’avance	95836	95836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80523949	79479794	1044155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413466	413466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32354439	32354439		
Personnel et comptes rattachés	4690728	4690728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4300247	4300247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595999	1595999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049542	1049542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2181991	2181991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1013670	1013670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41713	41713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47641799	47641799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel