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BILAN CYCLES PLEIN AIR SAINT SYLVAIN 2016 Siren 508079092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131120		131120	131120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8849	7897	952	584
Autres immobilisations corporelles	148665	54355	94310	18080
Immobilisations en cours				35423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288719	62252	226467	185292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199047	502	198545	147477
Avances et acomptes versés sur commandes	1362		1362	
Clients et comptes rattachés				175
Autres créances	8883		8883	15470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56913		56913	63506
Charges constatées d’avance	728		728	143
TOTAL (II)	266933	502	266431	226771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555651	62754	492897	412063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83371		57243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27031		26128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126902		99871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134829		99649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106156		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	714		3244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94686		123336	
Dettes fiscales et sociales	29611		26231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34732	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365996		312192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492897		412063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843240		843240	731902
Production vendue biens				
Production vendue services	4290		4290	1957
Chiffres d’affaires nets	847530		847530	733859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4725
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			851933	738590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620509	526472
Variation de stock (marchandises)			-51570	-37344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102432	79043
Impôts, taxes et versements assimilés			4266	4304
Salaires et traitements			107247	108502
Charges sociales			13824	20582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19046	6642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	813
Total des charges d’exploitation (II) 			816514	709015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35420	29576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5448	1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5448	1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5447	-1807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29973	27769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-827		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2115		3141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851935		740092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824904		713964	
BENEFICE OU PERTE	27031		26128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133620		
Total Immobilisations corporelles		114902		96426
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		248607		96426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	131120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53814	157514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			56314	288719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500		2500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60815	19828	18391	62252
AMORTISSEMENTS Total Général	63315	19828	20891	62252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		502		502
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		502		502
TOTAL GENERAL		502		502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3151			
T. V. A.	874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance	728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9611	9611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134829	20018	72290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94686	94686		
Personnel et comptes rattachés	12628	12628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9725	9725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4948	4948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310	2310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106156	106156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365282	250472	72290	42521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel