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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE PASTEUR-DOCTEUR LAMBOY 2016 Siren 508059045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717	717		462
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35060	13744	21316	13495
Autres immobilisations corporelles	2433	1661	772	1078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198210	16122	182088	175035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41920		41920	36760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10004		10004	9316
Autres créances	7375		7375	8222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2800		2800	2982
TOTAL (II)	62099		62099	57280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260309	16122	244187	232314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74446		59134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14444		21811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160390		152446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20581		12826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8393		7805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22396		20585	
Dettes fiscales et sociales	19803		27676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12623		10978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83797		79869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244187		232314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70480		72758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1606		2648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400002		400002	385565
Chiffres d’affaires nets	400002		400002	385565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2780
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			400004	388353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131796	118419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5160	3860
Autres achats et charges externes			50680	46623
Impôts, taxes et versements assimilés			2027	2017
Salaires et traitements			128276	127115
Charges sociales			70216	64923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5947	3695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			859	1238
Total des charges d’exploitation (II) 			384641	367890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15362	20463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15056	19729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2308		5695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2308		5695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1384		5385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1995		3302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402312		394048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387868		372237	
BENEFICE OU PERTE	14444		21811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51127		44600	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159717		
Total Immobilisations corporelles		24493		13000
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		185210		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				198210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255	462		717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9920	5485		15405
AMORTISSEMENTS Total Général	10175	5947		16122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1220			
Autres créances clients	8784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4411			
T. V. A.	2453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512			
Charges constatées d’avance	2800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20179	20179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1723	1723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18859	5542	13316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22396	22396		
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8513	8513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4688	4688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2102	2102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8393	8393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12623	12623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83797	70480	13316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel