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BILAN CITADIS 2020 Siren 508032166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100165	73373	26792	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	563203		563203	
Constructions	3630275	559013	3071262	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2396878	1993969	402909	
Autres immobilisations corporelles	5641252	3809240	1832012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2179926		2179926	
Créances rattachées à des participations	903659		903659	
Autres titres immobilisés	7991		7991	
Prêts	15038		15038	
Autres immobilisations financières	109252		109252	
TOTAL (I)	16047640	6435595	9612045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13630		13630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5346405	19116	5327289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422164		422164	
Autres créances	3014758		3014758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800615		800615	
Disponibilités	941452		941452	
Charges constatées d’avance	188755		188755	
TOTAL (II)	10727779	19116	10708663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26775419	6454711	20320707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5224426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9133			
TOTAL (I)	5808770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187724			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6350573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5665231			
Dettes fiscales et sociales	1734588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14324213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20320707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10265841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	989074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68398909		68398909	
Production vendue biens	6419		6419	
Production vendue services	1174657		1174657	
Chiffres d’affaires nets	69579986		69579986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497589	
Autres produits			60378	
Total des produits d’exploitation (I)			70142561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50608457	
Variation de stock (marchandises)			92874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2091	
Autres achats et charges externes			9881906	
Impôts, taxes et versements assimilés			894353	
Salaires et traitements			5450192	
Charges sociales			1475357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93862	
Autres charges			74364	
Total des charges d’exploitation (II) 			69326494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			173318	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			977168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21823			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1506			
Total des produits exceptionnels (VII)	23329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	203528			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70372666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69841455			
BENEFICE OU PERTE	531211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15138			
Renvois : Transfert de charges	484215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2848			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64476	8897		73373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6514175	560071	712023	6362222
AMORTISSEMENTS Total Général	6578651	568968	712023	6435595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9133
Total Provisions réglementées	5243	5396	1506	9133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187724
Total Provisions pour risques et charges	93862	93862		187724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99105	99258	1506	196857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1027949		1027949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3625677	3625677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4653626	3625677	1027949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6350573	2292201	1478193	2580179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	425159	425159		
Fournisseurs et comptes rattachés	5665231	5665231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1734588	1734588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143262	143262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14318813	10260441	1478193	2580179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	218