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BILAN ALFA OPTIQUE 2018 Siren 508043148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13900	13900		
Fonds commercial	175500	37610	137890	81714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59704	32974	26729	34777
Autres immobilisations corporelles	614148	438711	175437	217211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	873252	523196	350056	333702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171814		171814	156607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142072		142072	178436
Autres créances	164931		164931	189729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2855		2855	84
Disponibilités	4702		4702	90000
Charges constatées d’avance	30874		30874	28333
TOTAL (II)	517247		517247	643189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390499	523196	867304	976892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143362		101371	
Report à nouveau			-26831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47841		68822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200002		152161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389240		484763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127		6847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153456		175140	
Dettes fiscales et sociales	124478		157981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667301		824730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867304		976892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1927673		1927673	2039233
Production vendue biens				
Production vendue services	70074		70074	63319
Chiffres d’affaires nets	1997747		1997747	2102552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2594	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21465
Autres produits			111	36
Total des produits d’exploitation (I)			2000452	2125553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614160	753690
Variation de stock (marchandises)			-15207	54565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449888	575794
Impôts, taxes et versements assimilés			20158	14305
Salaires et traitements			458084	422439
Charges sociales			151917	147325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64941	81048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202809	214609
Total des charges d’exploitation (II) 			1946751	2263776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53701	-138223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7265	5194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7265	5194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6112	17187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6112	17187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1153	-11993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54854	-150216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			270000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1144		50475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144		50475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1144		219525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5869		487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007717		2400746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959876		2331925	
BENEFICE OU PERTE	47841		68822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126400		63000
Total Immobilisations corporelles		666996		9439
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		793396		82439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2583	673852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			2583	873252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44686	6824		51510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415008	58116	1439	471685
AMORTISSEMENTS Total Général	459694	64941	1439	523196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142072	142072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12633	12633		
T. V. A.	45787	45787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106511	106511		
Charges constatées d’avance	30874	30874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347877	337877	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389240	95415	293824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153456	153456		
Personnel et comptes rattachés	43715	43715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37760	37760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40896	40896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2107	2107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667301	373477	293824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5340			
Location, charges locatives et de copropriété	105468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449888			
Taxe professionnelle	9227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20158			
Montant de la TVA. collectée	354341			
Total TVA. déductible sur biens et services	221003			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8