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BILAN VERGNAUD 2018 Siren 507944874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20267	5154	15112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4251	189	4061	1291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109771	76433	33339	11480
Autres immobilisations corporelles	245909	64509	181399	86006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3989		3989	3200
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières	15721		15721	15721
TOTAL (I)	424908	146286	278622	117698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120622		120622	6773
En cours de production de biens	70113		70113	39653
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28804		28804	5685
Clients et comptes rattachés	667095	30830	636265	287634
Autres créances	92801		92801	127569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485817		485817	552213
Charges constatées d’avance	32844		32844	4892
TOTAL (II)	1498096	30830	1467266	1024419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923004	177117	1745887	1142118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280021		199556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128732		104466	
Subventions d’investissement	72		964	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518826		414985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119358		51541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955		5239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193467		28531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726389		470428	
Dettes fiscales et sociales	184893		171394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227062		727133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745887		1142118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8369		8369	1700
Production vendue services	4449405		4449405	3472944
Chiffres d’affaires nets	4457774		4457774	3474644
				
Production stockée			30460	-40717
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6344	8026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5200	114642
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			4499781	3556607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506828	1557904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113849	4478
Autres achats et charges externes			1241601	1207607
Impôts, taxes et versements assimilés			18322	11916
Salaires et traitements			377047	340851
Charges sociales			208897	175231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42552	18410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25094	4183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	139
Total des charges d’exploitation (II) 			4306503	3320717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193277	235889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4949	4633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4949	4633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4894	-4628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188383	231261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608		641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5017		19057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5624		19698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31613		99303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3510		22109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35123		121412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29499		-101714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30152		25082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505459		3576310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4376727		3471844	
BENEFICE OU PERTE	128732		104466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93126		97313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5200		24772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1877	3278		5154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102353	39274	496	141131
AMORTISSEMENTS Total Général	104231	42552	496	146286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	833461	833461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119358	39666	79692	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726389	726389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184893	184893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2955	2955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033595	953903	79692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel