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BILAN SELARL MA TRE ANNE WADOUX NOTAIRE 2016 Siren 507918878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6185	6185		
Fonds commercial	622500		622500	622500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38682	35503	3180	4828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9524		9524	9524
TOTAL (I)	676892	41688	635204	636852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	266
Clients et comptes rattachés	55307	28578	26729	12452
Autres créances	14956		14956	10638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3648451		3648451	3308781
Charges constatées d’avance	7463		7463	7637
TOTAL (II)	3726331	28578	3697753	3339774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4403222	70266	4332957	3976626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	6692		4820	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94121		58543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38676		37450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339489		300813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349967		396987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103997		83710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12422		7456	
Dettes fiscales et sociales	52793		62938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1450		1450	
Autres dettes	3472838		3123271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3993467		3675813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4332957		3976626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3692647		3326936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680221		680221	692263
Chiffres d’affaires nets	680221		680221	692263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1829	8234
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			682060	700499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183007	177309
Impôts, taxes et versements assimilés			7656	8863
Salaires et traitements			348353	369165
Charges sociales			82204	101286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2511	4485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15372	2092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	289
Total des charges d’exploitation (II) 			639897	663489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42163	37010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11774	18651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11774	18651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9310	12929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9310	12929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2464	5722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44627	42731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5801		5241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693834		719149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655158		681699	
BENEFICE OU PERTE	38676		37450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1829		8234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628685		
Total Immobilisations corporelles		37819		863
Total Immobilisations financières		9524		
Total Général		676029		863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9524
Total Général				676892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6185			6185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32991	2511		35503
AMORTISSEMENTS Total Général	39176	2511		41688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13206	15372		28578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13206	15372		28578
TOTAL GENERAL	13206	15372		28578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9524	9524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices	8100			
T. V. A.	1703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2036			
Charges constatées d’avance	7463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87250	87250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349967	49147	204662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12422	12422		
Personnel et comptes rattachés	10234	10234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26950	26950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11334	11334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4275	4275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1450	1450		
Groupe et associés	103997	103997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3472838	3472838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3993467	3692647	204662	96159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel