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BILAN PHIMILEO 2019 Siren 507940831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34296		34296	34296
Immobilisations incorporelles – Autres	50000		50000	55000
Immobilisations corporelles	57130	45447	11683	10575
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	141425	45447	95978	99871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8994		8994	6984
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1348		1348	4927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41073		41073	43432
Caisse				
Charges constatées d’avance	246		246	260
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51661		51661	55602
Total général Actif	193086	13273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			109992	108507
Résultat de l’exercice			3100	1484
Provisions réglementées			1065	2881
Total des capitaux propres - Total I			122956	121673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3095	6163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12121		
Autres dettes			21587	26759
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24683	33800
Total général Passif			147639	155473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11964		13273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98593		109679	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3163		9562	
Autres produits	3413		3986	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117132		136500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6647		7374	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6139		8382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2010		523	
(dont crédit bail mobilier)*	5819			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43709		45312	
(dont taxe professionnelle)	288			
Impôts, taxes et versements assimilés	3441		3195	
Rémunérations du personnel 	54211		59912	
Charges sociales	9534		8983	
Dotations aux amortissements	1110		3001	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1045		59	
Total des charges d’exploitation	123826		136740	
Résultat d’exploitation	-6693		-240	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15363		1816	
Charges financières	2		8	
Charges exceptionnelles	5000			
Impôts sur les bénéfices	568		84	
Bénéfice ou perte	3100		1484	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22445			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144208	
Total Immobilisations (Augmentations)			2217	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-5000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel