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BILAN PHIMILEO 2018 Siren 507940831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34296		34296	34296
Immobilisations incorporelles – Autres	55000		55000	55000
Immobilisations corporelles	54912	44337	10575	11892
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	144208	44337	99871	101188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6984		6984	7507
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4927		4927	3840
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43432		43432	40832
Caisse				
Charges constatées d’avance	260		260	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55602		55602	52179
Total général Actif	199810	13614		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108507	71537
Résultat de l’exercice			1484	36970
Provisions réglementées			2881	4697
Total des capitaux propres - Total I			121673	122005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6163	2791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13267		
Autres dettes			26759	28571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33800	31362
Total général Passif			155473	153366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13273		13614	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109679		114905	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9562		7400	
Autres produits	3986		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136500		135927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7374		7563	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8382		6747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	523		-229	
(dont crédit bail mobilier)*	8843			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45312		33476	
(dont taxe professionnelle)	303			
Impôts, taxes et versements assimilés	3195		1761	
Rémunérations du personnel 	59912		46755	
Charges sociales	8983		6908	
Dotations aux amortissements	3001		3320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		263	
Total des charges d’exploitation	136740		106565	
Résultat d’exploitation	-240		29362	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1816		8597	
Charges financières	8			
Charges exceptionnelles			342	
Impôts sur les bénéfices	84		647	
Bénéfice ou perte	1484		36970	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24591			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142524	
Total Immobilisations (Augmentations)			1684	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel