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BILAN PHIMILEO 2017 Siren 507940831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34296		34296	34296
Immobilisations incorporelles – Autres	55000		55000	55000
Immobilisations corporelles	53228	41336	11892	15212
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	142524	41336	101188	104507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7507		7507	7278
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3840		3840	6587
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40832		40832	24846
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52179		52179	38711
Total général Actif	194703	12442		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			71537	53680
Résultat de l’exercice			36970	17857
Provisions réglementées			4697	6514
Total des capitaux propres - Total I			122005	86851
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2791	20993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16642		
Autres dettes			28571	35375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31362	56368
Total général Passif			153366	143218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13614		12442	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114905		118112	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7400		5663	
Autres produits	8		2412	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135927		138629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7563		6912	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6747		6734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-229		305	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33476		36780	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	1761		1539	
Rémunérations du personnel 	46755		51079	
Charges sociales	6908		9101	
Dotations aux amortissements	3320		4120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	263		5875	
Total des charges d’exploitation	106565		122443	
Résultat d’exploitation	29362		16185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8597		1816	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	342			
Impôts sur les bénéfices	647		145	
Bénéfice ou perte	36970		17857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25704			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143606	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1081	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25704	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel