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BILAN OPALOOK FRANCE 2019 Siren 507940427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	31	969	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12228	11532	696	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840	840		
Autres immobilisations corporelles	28622	24231	4391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	44690	36633	8056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432535	10311	422224	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111893		111893	
Autres créances	98447		98447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	10081		10081	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	653116	10311	642805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697805	46944	650861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267126			
Dettes fiscales et sociales	53610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757837		757837	
Production vendue biens				
Production vendue services	1594		1594	
Chiffres d’affaires nets	759431		759431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57894	
Autres produits			1595	
Total des produits d’exploitation (I)			818921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			507565	
Variation de stock (marchandises)			-91443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213833	
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	
Salaires et traitements			101035	
Charges sociales			20038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45429	
Total des charges d’exploitation (II) 			802420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806905			
BENEFICE OU PERTE	12017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12228	1000	
Total Immobilisations corporelles		28248		1213
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		42476	1000	1213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				44690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10736	827		11562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22170	2901		25071
AMORTISSEMENTS Total Général	32906	3728		36633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29367		19056	10311
Sur comptes clients	38838		38838	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68205		57894	10311
TOTAL GENERAL	68205		57894	10311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111893	111893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449	449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97998	97998		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	212340	210340	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267126	267126		
Personnel et comptes rattachés	17582	17582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20182	20182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9477	9477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6370	6370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41975	41975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4514	4514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367226	367226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1531			
Location, charges locatives et de copropriété	27318			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213833			
Taxe professionnelle	940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2235			
Montant de la TVA. collectée	146662			
Total TVA. déductible sur biens et services	127473			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6