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BILAN MVO RENOVATION GENERALE 2016 Siren 507925113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4464	4054	410	
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147690	1977	145713	20130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35763	28026	7737	8381
Autres immobilisations corporelles	187811	156011	31800	46708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5090		5090	15
Créances rattachées à des participations	20558		20558	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	528677	190068	338609	202534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104592		104592	53896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17451		17451	13229
Clients et comptes rattachés	963627	45658	917969	678048
Autres créances	130381		130381	54410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2491
Disponibilités	3793		3793	20328
Charges constatées d’avance	344		344	96
TOTAL (II)	1220188	45658	1174530	822498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748865	235726	1513139	1025032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24551		26050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48223		85336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106328		166386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459671		188217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18927		189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517757		394628	
Dettes fiscales et sociales	246863		179879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35775		1383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406810		858646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513139		1025032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086884		746988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2026058	13080	2039138	2135520
Chiffres d’affaires nets	2026058	13080	2039138	2135520
				
Production stockée				
Production immobilisée			55000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18460	10602
Autres produits			629	26
Total des produits d’exploitation (I)			2113227	2146149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670686	669052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50696	-15256
Autres achats et charges externes			790396	698259
Impôts, taxes et versements assimilés			20084	15985
Salaires et traitements			512546	497269
Charges sociales			168968	131824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22624	19812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7092	12855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	3286
Total des charges d’exploitation (II) 			2141877	2033085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28650	113063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18017	9067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18017	9067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17883	-8882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46533	104182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1690		2448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2113361		2149117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161584		2063781	
BENEFICE OU PERTE	-48223		85336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14139		5735	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123319		1145
Total Immobilisations corporelles		239344		131920
Total Immobilisations financières		7315		25633
Total Général		369978		158699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32948
Total Général				528677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3319	735		4054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164126	21889		186014
AMORTISSEMENTS Total Général	167444	22624		190068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38566	7092		45658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38566	7092		45658
TOTAL GENERAL	38566	7092		45658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20558	20558		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300	7300		
Clients douteux ou litigieux	82072			
Autres créances clients	881555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2503			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6002			
Impôts sur les bénéfices	31469			
T. V. A.	68368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12459			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9580			
Charges constatées d’avance	344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122211	1122211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129167	129167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457323	137396	319927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517757	517757		
Personnel et comptes rattachés	31671	31671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71142	71142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143098	143098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18927	18927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35775	35775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405810	1085884	319927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel