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BILAN LA MARINE QUAI DE LA VICOMTE 2019 Siren 507945087				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	287017		287017	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	186565	116502	70063	
Immobilisations financières	2500		2500	
Total Actif Immobilisé	476082	116502	359580	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6234		6234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10631		10631	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91322		91322	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1279		1279	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109465		109465	
Total général Actif	585547			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			306061	
Résultat de l’exercice			24808	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			338569	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2420		
Autres dettes			33548	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130477	
Total général Passif			469046	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20535	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3753	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	535790			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12164			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	547954			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219789			
Variation de stock (marchandises)	-2759			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8428			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65084			
(dont taxe professionnelle)	1637			
Impôts, taxes et versements assimilés	12439			
Rémunérations du personnel 	154316			
Charges sociales	44115			
Dotations aux amortissements	14392			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	957			
Total des charges d’exploitation	516760			
Résultat d’exploitation	31194			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2503			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3883			
Bénéfice ou perte	24808			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65272			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29258			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3753	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			477503	
Total Immobilisations (Augmentations)			3753	
Total Immobilisations (Diminutions)			5174	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65272	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29258	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel