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BILAN H2O CAFE DIFFUSION 2020 Siren 507960920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	563426	345767	217659	188846
Immobilisations financières	1320		1320	1320
Total Actif Immobilisé	564746	345767	218979	190166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2180		2180	1541
Stock marchandises	18166		18166	14353
Avances et acomptes versés sur commandes	2950		2950	2950
Créances – Clients et comptes rattachés	7940		7940	33813
Créances – Autres	53015		53015	25719
Valeurs mobilières de placement	27958		27958	27958
Disponibilités	59237		59237	73324
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171446		171446	179658
Total général Actif	736192	258159		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88613	85973
Résultat de l’exercice			6209	2640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105822	99613
Provisions pour risques et charges - Total II			32	32
Emprunts et dettes assimilées			163610	183575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13575	10312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17981		
Autres dettes			107385	76292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284570	270179
Total général Passif			390425	369824
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1320	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			109024	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	198125		258159	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20		3639	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15750			
Autres produits	2120		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216015		261865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68829		74815	
Variation de stock (marchandises)	-3813		-1425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5113		6308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-639		-493	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30262		27310	
(dont taxe professionnelle)	2207			
Impôts, taxes et versements assimilés	2571		3911	
Rémunérations du personnel 	19455		55156	
Charges sociales	4507		14002	
Dotations aux amortissements	80212		78073	
Dotations aux provisions			32	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		478	
Total des charges d’exploitation	206549		258167	
Résultat d’exploitation	9466		3697	
Produits financiers			3513	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2616		3667	
Charges exceptionnelles	641		371	
Impôts sur les bénéfices			531	
Bénéfice ou perte	6209		2640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel