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BILAN H2O CAFE DIFFUSION 2019 Siren 507960920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	528127	339280	188846	209353
Immobilisations financières	1320		1320	1320
Total Actif Immobilisé	529447	339280	190166	210673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1541		1541	1048
Stock marchandises	14353		14353	12928
Avances et acomptes versés sur commandes	2950		2950	1498
Créances – Clients et comptes rattachés	35376		35376	26497
Créances – Autres	25719		25719	14208
Valeurs mobilières de placement	27958		27958	27777
Disponibilités	73324		73324	46669
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181220		181220	130625
Total général Actif	710667	284471		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85973	59945
Résultat de l’exercice			2640	26028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99613	96973
Provisions pour risques et charges - Total II			32	66
Emprunts et dettes assimilées			183575	198875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10312	5992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31981		
Autres dettes			77854	39393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			271741	244259
Total général Passif			371387	341298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258159		284471	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3639		2424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	66		58	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261865		286953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74815		79047	
Variation de stock (marchandises)	-1425		-248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6308		6331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-493		-619	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27310		32552	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	3911		2565	
Rémunérations du personnel 	55156		42327	
Charges sociales	14002		14347	
Dotations aux amortissements	78073		75008	
Dotations aux provisions	32		66	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	478		164	
Total des charges d’exploitation	258167		251541	
Résultat d’exploitation	3697		35412	
Produits financiers	3513		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3667		3947	
Charges exceptionnelles	371		848	
Impôts sur les bénéfices	531		4592	
Bénéfice ou perte	2640		26028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel