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BILAN H2O CAFE DIFFUSION 2018 Siren 507960920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	470561	261207	209353	224765
Immobilisations financières	1320		1320	1320
Total Actif Immobilisé	471881	261207	210673	226085
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1048		1048	429
Stock marchandises	12928		12928	12680
Avances et acomptes versés sur commandes	1498		1498	795
Créances – Clients et comptes rattachés	26497		26497	5911
Créances – Autres	14208		14208	15075
Valeurs mobilières de placement	27777		27777	29320
Disponibilités	46669		46669	99217
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130625		130625	163426
Total général Actif	602505	243382		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59945	41137
Résultat de l’exercice			26028	18808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96973	70945
Provisions pour risques et charges - Total II			66	58
Emprunts et dettes assimilées			198875	257714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5992	5865
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18481		
Autres dettes			39393	54929
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244259	318508
Total général Passif			341298	389511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71475	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	284471		243382	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2424		2550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			757	
Autres produits	58		1054	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286953		247743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79047		73286	
Variation de stock (marchandises)	-248		-4320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6331		4752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-619		57	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32552		40459	
(dont taxe professionnelle)	984			
Impôts, taxes et versements assimilés	2565		4423	
Rémunérations du personnel 	42327		29832	
Charges sociales	14347		9836	
Dotations aux amortissements	75008		69265	
Dotations aux provisions	66		58	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	164		17	
Total des charges d’exploitation	251541		227665	
Résultat d’exploitation	35412		20078	
Produits financiers	2		5917	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3947		2726	
Charges exceptionnelles	848		1248	
Impôts sur les bénéfices	4592		3213	
Bénéfice ou perte	26028		18808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel