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BILAN GERMINVEST 2018 Siren 507943942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813546	143941	669605	695947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	547937	246781	301156	422125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1587602		1587602	1414400
Créances rattachées à des participations	4937959		4937959	4841664
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4628		4628	4530
TOTAL (I)	7891672	390721	7500951	7378666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20893		20893	12220
Autres créances	93909		93909	40261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305000	38633	266367	414247
Disponibilités	1509931		1509931	2004612
Charges constatées d’avance				296
TOTAL (II)	1929733	38633	1891100	2471635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9821405	429354	9392051	9850301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3800000		3800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380000		380000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405181		405181	
Report à nouveau	4031847		4430943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131496		-179095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8485533		8837028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794544		911353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38598		2736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9002		8734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927		14002	
Dettes fiscales et sociales	61447		76314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906518		1013272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9392051		9850301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218602		210434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209531		209531	79821
Chiffres d’affaires nets	209531		209531	79821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	30525
Autres produits			142	48
Total des produits d’exploitation (I)			217673	110393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124706	175551
Impôts, taxes et versements assimilés			32843	43600
Salaires et traitements			102721	46376
Charges sociales			48096	21425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144448	141570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	5
Total des charges d’exploitation (II) 			452885	428526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235212	-318133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72489	5146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61100	108407
Reprises sur provisions et transferts de charges			85	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133675	113553
Dotations financières sur amortissements et provisions			26483	12235
Intérêts et charges assimilées			11136	17402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33042	
Total des charges financières (VI)			70661	29637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63014	83916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172198	-234217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		206750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		206876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11613		151674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11887		151755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6113		55121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369348		430822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500844		609918	
BENEFICE OU PERTE	-131496		-179095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8000		10525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1421585		9025
Total Immobilisations financières		6260594		726276
Total Général		7682179		735301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69127	1361483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			456681	6530189
Total Général			525808	7891672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303513	144722	57514	390721
AMORTISSEMENTS Total Général	303513	144722	57514	390721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12235	26483	85	38633
Total Provisions pour dépréciation	12235	26483	85	38633
TOTAL GENERAL	12235	26483	85	38633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26483	85	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4937959		4937959	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4628		4628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20893	20893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92522	92522		
T. V. A.	1387	1387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5057389	114802	4942587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794544	115630	471555	207359
Emprunts et dettes financières divers	2097	2097		
Fournisseurs et comptes rattachés	2927	2927		
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27558	27558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7404	7404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26360	26360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36501	36501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897516	218602	471555	207359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42475		38176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7157		30733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75074		106641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124706		175551	
Taxe professionnelle	2107		1713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30736		41887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32843		43600	
Montant de la TVA. collectée	31464		3675	
Total TVA. déductible sur biens et services	11489		4404	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2