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BILAN GERMINVEST 2016 Siren 507943942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	941515	97987	843528	880717
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389647	131001	258646	264338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15150		15150	15150
Créances rattachées à des participations	4038646		4038646	4027687
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	4530
TOTAL (I)	5389488	228988	5160500	5192422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	191		191	385
Autres créances	119311		119311	124680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1999018		1999018	2499018
Disponibilités	2379773		2379773	2309162
Charges constatées d’avance	113		113	777
TOTAL (II)	4518405		4518405	4934022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9907894	228988	9678906	10126444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3800000		3800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380000		380000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405181		405181	
Report à nouveau	4801251		5149388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150308		-128137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7008	
TOTAL (I)	9236124		9613441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346260		404970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3076		2176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7245			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9751		13927	
Dettes fiscales et sociales	56404		68284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3600	
Autres dettes	46		46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422782		493003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9678906		10126444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121136		147178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60664		60664	45879
Chiffres d’affaires nets	60664		60664	45879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10287	8000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			70952	53879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155103	166618
Impôts, taxes et versements assimilés			33695	44391
Salaires et traitements			46855	50494
Charges sociales			20540	21159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96347	83162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				262
Total des charges d’exploitation (II) 			352540	366086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281588	-312207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149904	161404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149904	161404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15341	17368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15341	17368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134563	144036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147024	-168171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000		113284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57816		113284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35525		87119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36561		94332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21255		18952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24539		-21082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278672		328567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428981		456704	
BENEFICE OU PERTE	-150308		-128137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10287		8000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1280162		96000
Total Immobilisations financières		4047367		283417
Total Général		5327530		379417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	1331162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272458	4058326
Total Général			317458	5389488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135108	103355	9475	228988
AMORTISSEMENTS Total Général	135108	103355	9475	228988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7008		7008	
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27008		7008	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4038646			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45364			
T. V. A.	44216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29731			
Charges constatées d’avance	113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4162791	119615	4043176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346260	51859	89252	
Emprunts et dettes financières divers	1587	1587		
Fournisseurs et comptes rattachés	9751	9751		
Personnel et comptes rattachés	17534	17534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20970	20970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11155	11155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6745	6745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1489	1489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415537	121136	89252	205149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26176		19786	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15752		71296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113174		75536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155103		166618	
Taxe professionnelle	1964		1948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31731		42443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33695		44391	
Montant de la TVA. collectée	2831		1911	
Total TVA. déductible sur biens et services	6022		5701	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2