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BILAN GERMINVEST 2015 Siren 507943942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	941515	60798	880717	233956
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338647	74309	264338	267586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15150		15150	11950
Créances rattachées à des participations	4027687		4027687	1841487
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	4530
TOTAL (I)	5327530	135108	5192422	2359509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385		385	1336
Autres créances	124680		124680	108422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2499018		2499018	4340000
Disponibilités	2309162		2309162	3353097
Charges constatées d’avance	777		777	774
TOTAL (II)	4934022		4934022	7803629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10261552	135108	10126444	10163139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3800000		3800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380000		182568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405181		405181	
Report à nouveau	5149388		391299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128137		5155521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7008			
TOTAL (I)	9613441		9934569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404970		121794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176		1104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13927		21853	
Dettes fiscales et sociales	68284		60172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600		3600	
Autres dettes	46		46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493003		208570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10126444		10163139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147178		136379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45879		45879	135796
Chiffres d’affaires nets	45879		45879	135796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	8976
Autres produits				113
Total des produits d’exploitation (I)			53879	144884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166618	126796
Impôts, taxes et versements assimilés			44391	30137
Salaires et traitements			50494	102320
Charges sociales			21159	51598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83162	75606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			262	676
Total des charges d’exploitation (II) 			366086	407133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312207	-262249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				791360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161404	59713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161404	851073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17368	3918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17368	3918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144036	847154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168171	584905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113284		8629500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113284		8629500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		53196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87119		3917939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94332		3971135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18952		4658365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21082		87749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328567		9625456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456704		4469935	
BENEFICE OU PERTE	-128137		5155521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8000		8976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		599339		809794
Total Immobilisations financières		1857967		2233693
Total Général		2457307		3043488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128971	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44294	
Total Général			173264	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97797	83162	45852	135108
AMORTISSEMENTS Total Général	97797	83162	45852	135108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7008
Total Provisions réglementées		7008		7008
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	7008		27008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7008		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4027687			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146			
Impôts sur les bénéfices	93228			
T. V. A.	31122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184			
Charges constatées d’avance	777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4158059	125842	4032217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404970	59144	118286	
Emprunts et dettes financières divers	687	687		
Fournisseurs et comptes rattachés	13927	13927		
Personnel et comptes rattachés	17598	17598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24838	24838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15087	15087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10761	10761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	1489	1489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493003	147178	118286	227540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19786		17767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71296		8647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75536		100382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166618		126796	
Taxe professionnelle	1948		1675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42443		28462	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44391		30137	
Montant de la TVA. collectée	1911		22000	
Total TVA. déductible sur biens et services	5701		19811	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2