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BILAN FERPA-GROUP 2019 Siren 507989564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6779	6779		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8575	8575		
Autres immobilisations corporelles	11484	11484		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1257000	131000	1126000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1283838	157838	1126000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960681	71396	889285	
Autres créances	827628		827628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2373		2373	
Charges constatées d’avance	909		909	
TOTAL (II)	1791591	71396	1720195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075429	229234	2846195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1637000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134255			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134255			
Emprunts obligataires convertibles	366945			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81904			
Dettes fiscales et sociales	184265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2091			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202500		202500	
Chiffres d’affaires nets	202500		202500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			202515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51056	
Impôts, taxes et versements assimilés			1224	
Salaires et traitements			85396	
Charges sociales			30354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			168384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8531	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13679	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83679	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16552	
Intérêts et charges assimilées			31413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216709			
BENEFICE OU PERTE	78017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6779		
Total Immobilisations corporelles		20059		
Total Immobilisations financières		1257000		
Total Général		1283838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1257000
Total Général				1283838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6779			6779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19705	354		20059
AMORTISSEMENTS Total Général	26484	354		26838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117703	16552		134255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				131000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71396			71396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202396			202396
TOTAL GENERAL	320099	16552		336651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16552		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85390		85390	
Autres créances clients	875292	875292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4694	4694		
T. V. A.	1953	1953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	820981	820981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	909	909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789218	1703829	85390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	366945	366945		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2091	2091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163920	156000	7920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81904	81904		
Personnel et comptes rattachés	12078	12078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7487	7487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164055	164055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005866	1005866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3526	3526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808517	1800597	7920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51056			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1224			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1721			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2