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BILAN FERPA-GROUP 2018 Siren 507989564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6779	6779		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8575	8575		
Autres immobilisations corporelles	11484	11131	354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1257000	131000	1126000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1283838	157484	1126354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717681	71396	646285	
Autres créances	583585		583585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2629		2629	
Charges constatées d’avance	940		940	
TOTAL (II)	1304835	71396	1233439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588673	228880	2359792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1637000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-891940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117703			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117703			
Emprunts obligataires convertibles	355945			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82091			
Dettes fiscales et sociales	154374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1614			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218700		218700	
Chiffres d’affaires nets	218700		218700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			218712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69198	
Impôts, taxes et versements assimilés			1337	
Salaires et traitements			84499	
Charges sociales			30359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			185811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8800	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77400	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15764	
Intérêts et charges assimilées			23896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226658			
BENEFICE OU PERTE	80348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6779		
Total Immobilisations corporelles		20059		
Total Immobilisations financières		1257000		
Total Général		1283838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1257000
Total Général				1283838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6779			6779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19287	418		19705
AMORTISSEMENTS Total Général	26066	418		26484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117703
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101939	15764		117703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				131000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71396			71396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202396			202396
TOTAL GENERAL	304335	15764		320099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15764		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85390			
Autres créances clients	632292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3215			
T. V. A.	1217			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370			
Divers				
Groupe et associés	578783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302206	1216816	85390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	355945	355945		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1614	1614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241920	156000	85920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82091	82091		
Personnel et comptes rattachés	10967	10967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19615	19615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123459	123459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580738	580738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416682	1330762	85920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69198			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1337			
Montant de la TVA. collectée	44681			
Total TVA. déductible sur biens et services	1916			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel