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BILAN ETA SAINT POL PERE ET FILS 2017 Siren 507983658				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151619	111553	40066	
Immobilisations financières	20199		20199	
Total Actif Immobilisé	171818	111553	60265	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4123		4123	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4509		4509	
Créances – Clients et comptes rattachés	24364	1383	22981	
Créances – Autres	5440		5440	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23962		23962	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3983		3983	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66380	1383	64998	
Total général Actif	238199			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			34992	
Report à nouveau			-38249	
Résultat de l’exercice			1087	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6630	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30435	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54433		
Autres dettes			88197	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118632	
Total général Passif			125263	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9204	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177125			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8138			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185263			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37316			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2935			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110976			
(dont taxe professionnelle)	-64551			
Impôts, taxes et versements assimilés	6455			
Rémunérations du personnel 	17642			
Charges sociales	6146			
Dotations aux amortissements	13807			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	102			
Total des charges d’exploitation	189508			
Résultat d’exploitation	-4245			
Produits financiers	6020			
Produits exceptionnels	9204			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9892			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1087			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	13507			
Montant de la T.V.A. collectée	18997			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24028	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18704	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			8704	
Total Immobilisations (Valeur brute)			144290	
Total Immobilisations (Augmentations)			42732	
Total Immobilisations (Diminutions)			15204	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8704	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9204	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			178	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			178	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel