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BILAN EOL INTERIM CAEN 2021 Siren 507957553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17741	2099	15641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198791	84554	114237	119011
Immobilisations en cours				630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48900		48900	48900
Autres titres immobilisés	825		825	825
Prêts	106408		106408	83160
Autres immobilisations financières	7820		7820	7700
TOTAL (I)	380484	86653	293831	260226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6632		6632	4427
Clients et comptes rattachés	2520632	45968	2474664	2857492
Autres créances	746103		746103	639851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088439		1088439	590629
Charges constatées d’avance	56919		56919	18506
TOTAL (II)	4418725	45968	4372757	4110905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4799209	132621	4666588	4371131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320534		261270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203918		259264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551952		548034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90785		50388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230571		138703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130085		122081	
Dettes fiscales et sociales	1677781		1632950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9169		9169	
Autres dettes	1976246		1869806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4114637		3823097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4666588		4371131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	230571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10731088		10731088	8732594
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10731088		10731088	8732594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114208	123187
Autres produits			32	39
Total des produits d’exploitation (I)			10845328	8881457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17109	17433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567792	445102
Impôts, taxes et versements assimilés			232283	255077
Salaires et traitements			7772326	6260293
Charges sociales			1768173	1523562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28402	16644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22836	36018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	11016
Total des charges d’exploitation (II) 			10408955	8565145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436373	316312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38063	21765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38063	21765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38052	-21763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398322	294549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2468		28109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2468		28109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7687		23935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7687		23935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5220		4174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82665		15580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106519		23879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10847807		8909568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10643890		8650305	
BENEFICE OU PERTE	203918		259264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17741
Total Immobilisations corporelles		177891		21529
Total Immobilisations financières		140585		44525
Total Général		318476		83795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630	198791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21157	163953
Total Général			21787	380484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2099		2099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58251	26303		84554
AMORTISSEMENTS Total Général	58251	28402		86653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36018	22836	12886	45968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36018	22836	12886	45968
TOTAL GENERAL	36018	22836	12886	45968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48900		48900	
Prêts	106408		106408	
Autres immobilisations financières	7820		7820	
Clients douteux ou litigieux	82832	82832		
Autres créances clients	2437800	2437800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45068	45068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131729	131729		
T. V. A.	19852	19852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549454	549454		
Charges constatées d’avance	56919	56919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3486782	3323654	163128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90785	61796	28989	
Emprunts et dettes financières divers	16183	16183		
Fournisseurs et comptes rattachés	130085	130085		
Personnel et comptes rattachés	542692	542692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285832	285832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788144	788144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61112	61112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9169	9169		
Groupe et associés	214388	214388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1976246	1976246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4114637	4085648	28989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel