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BILAN EOL INTERIM CAEN 2019 Siren 507957553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113563	41607	71956	51227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48900		48900	
Autres titres immobilisés	824		824	824
Prêts	62003		62003	46072
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	227491	41607	185883	100324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852221	41090	811131	637117
Autres créances	758152		758152	919476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368870		368870	111134
Charges constatées d’avance	8364		8364	3302
TOTAL (II)	1987609	41090	1946519	1671031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215100	82697	2132403	1771356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81474		43683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379795		97790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488770		168974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305		574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6182		139282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91329		115438	
Dettes fiscales et sociales	1298229		1228321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9168		40333	
Autres dettes	237417		78431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643633		1602381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132403		1771356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643633		1463099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9092840		9092840	5988658
Chiffres d’affaires nets	9092840		9092840	5988658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193145	129820
Autres produits			3284	224
Total des produits d’exploitation (I)			9289271	6118703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26057	13375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				292
Autres achats et charges externes			316385	246195
Impôts, taxes et versements assimilés			207535	153789
Salaires et traitements			6460355	4207453
Charges sociales			1697122	1394184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11339	5871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21829	23473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152951	141366
Total des charges d’exploitation (II) 			8893577	6186002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395693	-67298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19457	19964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19457	19964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19246	-19964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376446	-87263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437		5622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437		-5622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3786		-190677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9289481		6118703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8909686		6020912	
BENEFICE OU PERTE	379795		97790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58067		115470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81496		33365
Total Immobilisations financières				
Total Général		81496		33365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1297	113564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1297	113564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30268	11340		41608
AMORTISSEMENTS Total Général	30268	11340		41608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48900		48900	
Prêts	62003		62003	
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	852222	852222		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49055	49055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	943	943		
Impôts sur les bénéfices	552407	345707	206700	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155747	155747		
Charges constatées d’avance	8365	8365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731842	1412039	319803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6183	6183		
Fournisseurs et comptes rattachés	91329	91329		
Personnel et comptes rattachés	350937	350937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213179	213179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595741	595741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138372	138372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9169	9169		
Groupe et associés	192520	192520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44897	44897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643633	1643633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel