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BILAN EOL INTERIM CAEN 2016 Siren 507957553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55670	26424	29246	29031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	824		824	816
Prêts	22924		22924	14252
Autres immobilisations financières	1780		1780	1780
TOTAL (I)	81199	26424	54774	45879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1483		1483	742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408814	101552	307261	429336
Autres créances	500802		500802	557895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-201		-201	14826
Disponibilités	2239		2239	
Charges constatées d’avance	5265		5265	7155
TOTAL (II)	918404	101552	816852	1009954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999603	127976	871626	1055834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190067		190067	
Report à nouveau	-56354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147317		-56354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13895		161212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38433		130375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194182		73182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38000		42554	
Dettes fiscales et sociales	559339		555307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7257		2860	
Autres dettes	20518		90340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857731		894621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871626		1055834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669731		821438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35904		108329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3145159		3145159	3092463
Chiffres d’affaires nets	3145159		3145159	3092463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49866	55482
Autres produits			1361	54
Total des produits d’exploitation (I)			3196387	3148727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15603	12747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-741	-742
Autres achats et charges externes			228632	201847
Impôts, taxes et versements assimilés			86768	75166
Salaires et traitements			2280505	2177139
Charges sociales			838874	790114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5132	5112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68824	32382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2700	7580
Total des charges d’exploitation (II) 			3526299	3301348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329911	-152620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11604	11357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11604	11357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11407	-11181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341318	-163802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		1407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		1629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74979		-1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119021		-109076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3271585		3148902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3418902		3205257	
BENEFICE OU PERTE	-147317		-56354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50017		50212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50323		5346
Total Immobilisations financières		16848		8680
Total Général		67171		14027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25528
Total Général				81199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21292	5132		26424
AMORTISSEMENTS Total Général	21292	5132		26424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32577	68824	-150	101552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32577	68824	-150	101552
TOTAL GENERAL	32577	68824	-150	101552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68824	-150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22924			
Autres immobilisations financières	1780			
Clients douteux ou litigieux	182164			
Autres créances clients	226649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1246			
Impôts sur les bénéfices	382060			
T. V. A.	7202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2565			
Groupe et associés	3479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59077			
Charges constatées d’avance	5265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	939585	662965	276620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38433	38433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194182	6182	188000	
Fournisseurs et comptes rattachés	38000	38000		
Personnel et comptes rattachés	154521	154521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117957	117957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215657	215657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71203	71203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7257	7257		
Groupe et associés	19891	19891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626	626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857731	669731	188000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20142		20112	
Location, charges locatives et de copropriété	69935		60196	
Personnel extérieur à l’entreprise			3915	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6055		4096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132499		113526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228632		201847	
Taxe professionnelle	15244		15094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71524		60072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86768		75166	
Montant de la TVA. collectée	636763		624170	
Total TVA. déductible sur biens et services	42537		44457	
Effectif moyen du personnel	78		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78		70