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BILAN DELIFRESH 2020 Siren 507916641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474856	154069	320787	331338
Fonds commercial	257488		257488	257488
Autres immobilisations incorporelles	659956		659956	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20629	8481	12147	7707
Autres immobilisations corporelles	1158338	512662	645675	768176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	927300		927300	21917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				823854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	197844		197844	192408
TOTAL (I)	3696413	675213	3021199	2404288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	254		254	
Clients et comptes rattachés	1928830	703659	1225171	1596826
Autres créances	3978463		3978463	1199824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2043		2043	67244
Charges constatées d’avance	18663		18663	14363
TOTAL (II)	5928255	703659	5224596	2878256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9624668	1378873	8245796	5282544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491549		2450000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14676		14676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2597852		-1958451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			36731	
TOTAL (I)	3214078		652957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389939		338769	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	389939		338769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140		6843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157065		194265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309668		2259089	
Dettes fiscales et sociales	1134082		1185317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1968583		110196	
Autres dettes	70238		535109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4641777		4290818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8245796		5282544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-22505
Production vendue services	7040430		7040430	8288251
Chiffres d’affaires nets	7040430		7040430	8265745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28327	241209
Autres produits			23383	40232
Total des produits d’exploitation (I)			7092141	8549420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-54347	-55520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5246925	6257648
Impôts, taxes et versements assimilés			157448	126162
Salaires et traitements			2850694	2794941
Charges sociales			1144987	1016811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182647	186575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72332	65877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68609	161786
Autres charges			63428	9084
Total des charges d’exploitation (II) 			9732727	10563368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2640585	-2013947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				31336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2640585	-1982611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6031384		1524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36731			
Total des produits exceptionnels (VII)	6068115		1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5822		-28467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	823854		5831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	829676		-22636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5238438		24160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13160257		8582521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10562404		10540972	
BENEFICE OU PERTE	2597853		-1958451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710000		682000
Total Immobilisations corporelles		1169000		937000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1879000		1619000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1392000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2106000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3498000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122000	32000		154000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370000	151000		521000
AMORTISSEMENTS Total Général	492000	183000		675000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				389000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	339000	68000	17000	389000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	339000	68000	17000	389000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198000		198000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1929000	1929000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1168000	1168000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	246000	246000		
Groupe et associés	2565000	2565000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19000	19000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6125000	5927000	198000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159000	159000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310000	1310000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134000	1134000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1969000	1969000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70000	70000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4642000	4642000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		96	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97		96