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BILAN DELIFRESH 2019 Siren 507916641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453297	121959	331338	4578
Fonds commercial	257488		257488	214575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12062	4355	7707	12053
Autres immobilisations corporelles	1134428	366252	768176	870439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21917		21917	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	823854		823854	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	1450
Autres immobilisations financières	192408		192408	158513
TOTAL (I)	2896854	492566	2404288	1261608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1516
Clients et comptes rattachés	2236152	639326	1596826	1594117
Autres créances	1199824		1199824	741030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67244		67244	79536
Charges constatées d’avance	14363		14363	5388
TOTAL (II)	3517583	639326	2878256	2421587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6414437	1131893	5282544	3683195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		156250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2450000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14676		-27	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1958451		-2792719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36731			
TOTAL (I)	652957		-2626495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338769		280387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	338769		280387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194265		3653570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2259089		1168882	
Dettes fiscales et sociales	1185317		1133204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110196		4636	
Autres dettes	535109		69012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4290818		6029304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5282544		3683195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-22506		-22506	
Production vendue services	8288251		8288251	7706975
Chiffres d’affaires nets	8265746		8265746	7706975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	12859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241210	140947
Autres produits			40232	17826
Total des produits d’exploitation (I)			8549421	7878607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-55520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6257649	5800629
Impôts, taxes et versements assimilés			126162	87691
Salaires et traitements			2794941	3181982
Charges sociales			1016812	1006522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186576	178616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161787	144140
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65878	178887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9085	56291
Total des charges d’exploitation (II) 			10563369	10634758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2013948	-2756151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31576	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	21751
Différences négatives de change				72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	21823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31337	-20954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1982611	-2777105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1524		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1524		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28467		13554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5831		9558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-22636		23112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24160		-15612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8582521		7886976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10540972		10679695	
BENEFICE OU PERTE	-1958451		-2792719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324000		427000
Total Immobilisations corporelles		1122000		86000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1446000		513000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	711000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39000	1168000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			79000	1879000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105000	26000	31000	122000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239000	9000	156000	371000
AMORTISSEMENTS Total Général	344000	35000	187000	493000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				339000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	403000	162000	226000	339000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	403000	162000	226000	339000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194000	1000	192000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200000	200000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000000	1000000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2236000	2236000		
Charges constatées d’avance	14000	14000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3644000	3452000	192000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201000	201000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2259000	2259000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1185000	1185000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110000	110000		
Groupe et associés	478000	478000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57000	57000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4291000	4291000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel