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BILAN DELIFRESH 2018 Siren 507916641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66272	61694	4578	1786
Fonds commercial	257488	42913	214575	257488
Autres immobilisations incorporelles				-17166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16082	4029	12053	6330
Autres immobilisations corporelles	1105678	235240	870439	868882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	3600
Autres immobilisations financières	158513		158513	183843
TOTAL (I)	1605484	343876	1261608	1304763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1516		1516	
Clients et comptes rattachés	2116528	522411	1594117	1646609
Autres créances	741030		741030	413664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79536		79536	411433
Charges constatées d’avance	5388		5388	1563
TOTAL (II)	2943998	522411	2421587	2473269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4549482	866287	3683195	3778032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156250		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27		-43302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2792719		-1389225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2626495		-1322527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280387		226675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280387		226675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			689666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3653570		933886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168882		1099234	
Dettes fiscales et sociales	1133204		1314109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4636		57673	
Autres dettes	69012		779316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6029304		4873883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683195		3778032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7706975		7706975	7894614
Chiffres d’affaires nets	7706975		7706975	7894614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12859	11978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140947	83587
Autres produits			17826	1554
Total des produits d’exploitation (I)			7878607	7991734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				53035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5800629	4333685
Impôts, taxes et versements assimilés			87691	127225
Salaires et traitements			3181982	3359090
Charges sociales			1006522	920811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178616	126415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178887	47273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144140	212675
Autres charges			56291	71618
Total des charges d’exploitation (II) 			10634759	9251827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2756152	-1260093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			869	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	3476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21751	2854
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21823	2854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20954	621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2777106	-1259472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		30666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13554		94131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9558		2978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23112		160419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15612		-129753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7886976		8025875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10679695		9415100	
BENEFICE OU PERTE	-2792719		-1389225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3027		10646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280387
Total Provisions pour risques et charges	226675	144140	90428	280387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226675	144140	90428	280387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144140	90428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	1450		
Autres immobilisations financières	158513		158513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2116528	2116528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	741030	741030		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5388	5388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022909	2864396	158513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265899	250899		15000
Fournisseurs et comptes rattachés	1168882	1168882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133204	1133204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4636	4636		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3456683	3456683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6029304	6014304		15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	686164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel