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BILAN DELIFRESH 2017 Siren 507916641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59930	58144	1786	
Fonds commercial	257488	17165	240322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	1669	6330	
Autres immobilisations corporelles	991735	122853	868881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	183842		183842	
TOTAL (I)	1504596	199833	1304762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2024142	377533	1646608	
Autres créances	413664		413664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411433		411433	
Charges constatées d’avance	1562		1562	
TOTAL (II)	2850802	377533	2473268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4355399	577367	3778031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43302			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1389224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1322526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226675			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	933885			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099234			
Dettes fiscales et sociales	1314108			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57672			
Autres dettes	779315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4873883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4873883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3501			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7894613		7894613	
Chiffres d’affaires nets	7894613		7894613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83587	
Autres produits			1554	
Total des produits d’exploitation (I)			7991733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4333685	
Impôts, taxes et versements assimilés			127225	
Salaires et traitements			3359090	
Charges sociales			920810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212675	
Autres charges			71617	
Total des charges d’exploitation (II) 			9251826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1260093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1259472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8025875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9415100			
BENEFICE OU PERTE	-1389224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108705		
Total Immobilisations corporelles		440453		
Total Immobilisations financières		187795		
Total Général		736953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				999735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187443
Total Général				1504597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100326	26334	51349	75311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100517	163391	139385	124523
AMORTISSEMENTS Total Général	200843	189725	190734	199834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226675
Total Provisions pour risques et charges	34837	212675	20837	226675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34837	212675	20837	226675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212675	20837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600			
Autres immobilisations financières	183843			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2024142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	413664			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626812	2439370	187443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3502	3502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686164	283876	402288	
Emprunts et dettes financières divers	190699	190699		
Fournisseurs et comptes rattachés	1099234	1099234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314109	1314109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57673	57673		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1522503	1522503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4873883	4294074	402288	177521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	702			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	132