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BILAN DELIFRESH 2016 Siren 507916641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108705	100326	8379	35114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49323	13913	35410	41000
Autres immobilisations corporelles	144618	86604	58014	39699
Immobilisations en cours	246512		246512	246512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3050		3050	1000
Autres immobilisations financières	184745		184745	194116
TOTAL (I)	736953	200843	536110	557440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2246613	381130	1865484	1532341
Autres créances	515838	7716	508122	459966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260551		260551	559088
Charges constatées d’avance	26995		26995	28707
TOTAL (II)	3049997	388846	2661152	2580103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3786950	589689	3197261	3137542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67528		1218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110830		339510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66698		441528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34837		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34837		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994201		480574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570270		910970	
Dettes fiscales et sociales	1417000		1000079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88068		235975	
Autres dettes	26186		17892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3095726		2651014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3197261		3137542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2886371		2470059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7865201		7865201	6351259
Chiffres d’affaires nets	7865201		7865201	6351259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58112	25603
Autres produits			1152	28566
Total des produits d’exploitation (I)			7991346	6405428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3775456	3022149
Impôts, taxes et versements assimilés			183249	111762
Salaires et traitements			3043208	2249290
Charges sociales			813135	528698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54301	57174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147538	15242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2837	25000
Autres charges			50985	34054
Total des charges d’exploitation (II) 			8073167	6043368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81821	362060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-309
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6695	3478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6695	3478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6695	-3787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88517	358273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		5405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22400		19077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22400		24168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22313		-18763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7991432		6410524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8102262		6071014	
BENEFICE OU PERTE	-110830		339510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16114		34620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8772		15603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108148		556
Total Immobilisations corporelles		400717		39735
Total Immobilisations financières		195116		14762
Total Général		703982		55054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22083	187795
Total Général			22083	736953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73035	27291		100326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73507	27010		100517
AMORTISSEMENTS Total Général	146542	54301		200843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34837
Total Provisions pour risques et charges	45000	2837	13000	34837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	277648	139822	36341	381130
Autres provisions pour dépréciation		7716		7716
Total Provisions pour dépréciation	277648	147538	36341	388846
TOTAL GENERAL	322648	150375	49341	423683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150375		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3050	3050		
Autres immobilisations financières	184745			
Clients douteux ou litigieux	364151			
Autres créances clients	1882463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2377			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70888			
Groupe et associés	270591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71167			
Charges constatées d’avance	26995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977242	2792496	184745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209355		209355	
Fournisseurs et comptes rattachés	570270	570270		
Personnel et comptes rattachés	453805	453805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349059	349059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594501	594501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19635	19635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88068	88068		
Groupe et associés	784846	784846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26186	26186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3095726	2886371	209355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	264000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20967		36829	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187548		384126	
Location, charges locatives et de copropriété	1860627		1258509	
Personnel extérieur à l’entreprise	76803		63551	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	639565		502631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1010912		813332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3775456		3022149	
Taxe professionnelle	112138		54472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71111		57290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183249		111762	
Montant de la TVA. collectée	1569072		1282072	
Total TVA. déductible sur biens et services	781850		600845	
Effectif moyen du personnel	145		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	145		105