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BILAN COMPTOIR ENERGIE 2018 Siren 507987360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8928		8928	8928
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612206	423730	188475	244417
Autres immobilisations corporelles	276745	204209	72535	113552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1248029	627939	620089	717047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437069	11991	425077	386857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1337199	48672	1288526	1016022
Autres créances	117174		117174	363787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72864		72864	24990
Charges constatées d’avance	10961		10961	25620
TOTAL (II)	1964306	60664	1903642	1817276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223297	688603	2534693	2534324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12164		11094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194822		174490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15365		21402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541621		556986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12750		21916	
TOTAL (III)	12750		21916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180798		1066280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	657008		812146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	57392		75342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84397		164	
Produits constatés d’avance (2)	725		1487	
TOTAL (IV)	1980322		1955421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534693		2534324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16020950		16020950	13928061
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	25760
Chiffres d’affaires nets	16021050		16021050	13953822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37783	23567
Autres produits			46	95
Total des produits d’exploitation (I)			16058880	13977484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14935615	12922818
Variation de stock (marchandises)			-40449	-112084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723073	693882
Impôts, taxes et versements assimilés			17572	18859
Salaires et traitements			178160	209025
Charges sociales			55761	58532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96958	99766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12063	20827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2762	4068
Autres charges			90395	69514
Total des charges d’exploitation (II) 			16071913	13985209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13033	-7725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2094	5132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094	5132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5764	6642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5764	6642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3669	-1509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16702	-9234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1337		2065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1337		40333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337		40333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16062312		14022950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16077678		14001548	
BENEFICE OU PERTE	-15365		21402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		897879		
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1248029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				897879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				1248029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530981	96958		627939
AMORTISSEMENTS Total Général	530981	96958		627939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21916	2762	11927	12750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61999	12063	13399	60664
TOTAL GENERAL	83915	14826	25327	73414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36595	36595		
Autres créances clients	1300603	1300603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices	44877	44877		
T. V. A.	48748	48748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7508	7508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15270	15270		
Charges constatées d’avance	10961	10961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465335	1465335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000177	1000177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180621	85587	95034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657008	657008		
Personnel et comptes rattachés	23155	23155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23833	23833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10331	10331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4397	4397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	725	725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980322	1885288	95034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel