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BILAN CLIMTHERMIC 2018 Siren 507976538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16620	15011	1608	
Fonds commercial	114750		114750	114750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8116	7943	173	951
Autres immobilisations corporelles	58032	50299	7733	27479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15465		15465	15300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212984	73254	139730	158480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78363	8401	69961	65553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153188	1149	152038	146101
Autres créances	25915		25916	24838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177979		177979	142984
Charges constatées d’avance	11642		11642	5203
TOTAL (II)	447089	9551	437538	384681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660074	82805	577268	543161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202259		164837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30707		37421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265967		235259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985		6469	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94903		103437	
Dettes fiscales et sociales	150675		137566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64737		60429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311301		307902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577268		543161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492		107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			519651	454978
Production vendue biens			621921	574668
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1141573	1029647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7995	11784
Autres produits			11	288
Total des produits d’exploitation (I)			1149580	1041720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324155	281407
Variation de stock (marchandises)			-4327	-3218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10051	8850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220102	178764
Impôts, taxes et versements assimilés			14948	14757
Salaires et traitements			395776	365526
Charges sociales			148446	135535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6764	18987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			863	8933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	460
Total des charges d’exploitation (II) 			1117775	1010006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31804	31713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561	138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32366	31852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15900		9166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15900		13564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14143		3891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14693		4341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206		9222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2865		3653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166082		1055663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135374		1018241	
BENEFICE OU PERTE	30707		37421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129378		1992
Total Immobilisations corporelles		96722		
Total Immobilisations financières		15300		165
Total Général		241400		2157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30573	66149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15465
Total Général			30573	212984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14628	384		15012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68290	6382	16429	58243
AMORTISSEMENTS Total Général	82918	6766	16429	73255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8483		81	8402
Sur comptes clients	646	863	359	1150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9129	863	440	9552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		863	440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153188	153188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18793	18793		
T. V. A.	1473	1473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3600	3600		
Charges constatées d’avance	11643	11643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190747	190747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493	493		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94904	94904		
Personnel et comptes rattachés	74337	74337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68652	68652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7428	7428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64737	64737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311302	311302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel