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BILAN CLIMTHERMIC 2017 Siren 507976538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14628	14628		
Fonds commercial	114750		114750	114750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8683	7732	951	2520
Autres immobilisations corporelles	88038	60559	27479	48789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15300		15300	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241399	82919	158480	166060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74036	8483	65553	70818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146747	645	146101	70285
Autres créances	24838		24838	23499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142984		142984	180299
Charges constatées d’avance	5203		5203	3163
TOTAL (II)	393810	9128	384681	348065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635209	92047	543161	514126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164837		126885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37421		37952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235259		197837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6469		22221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103437		106500	
Dettes fiscales et sociales	137566		127378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60429		60188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307902		316288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543161		514126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454978		454978	517589
Production vendue biens	574668		574668	588061
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1029647		1029647	1105650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11784	2315
Autres produits			288	513
Total des produits d’exploitation (I)			1041720	1108478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281407	319841
Variation de stock (marchandises)			-3218	10401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8850	7799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178764	160646
Impôts, taxes et versements assimilés			14757	15218
Salaires et traitements			365526	386935
Charges sociales			135535	143366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18987	25963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8933	674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460	506
Total des charges d’exploitation (II) 			1010006	1071353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31713	37124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31852	36471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9166		17750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13564		17750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3891		12324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4341		12353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9222		5396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3653		3915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055663		1126343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018241		1088390	
BENEFICE OU PERTE	37421		37952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10871		2976	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129378		
Total Immobilisations corporelles		140752		
Total Immobilisations financières				15300
Total Général		270130		15300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44030	96722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15300
Total Général			44030	241400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14628			14628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89441	18987	40138	68290
AMORTISSEMENTS Total Général	104069	18987	40138	82918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8483		8483
Sur comptes clients	753	451	558	646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	753	8934	558	9129
TOTAL GENERAL	753	8934	558	9129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8934	558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19746			
T. V. A.	1254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089			
Charges constatées d’avance	5204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176790	176790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6362	5870	492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103437	103437		
Personnel et comptes rattachés	66314	66314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63040	63040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7951	7951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60430	60430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307903	307411	492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel