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BILAN CASTELDIS 2019 Siren 507993277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128526	126620	1907	7188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51141		51141	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16874		16874	5705
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1525771	1121779	403992	477347
Autres immobilisations corporelles	2025449	1144975	880475	957342
Immobilisations en cours	123688		123688	
Avances et acomptes	33900		33900	
Participations évaluées - mise en équivalence	7859571		7859571	7859571
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1230813		1230813	1221480
Prêts	400		400	400
Autres immobilisations financières	32888048		32888048	32939263
TOTAL (I)	45884182	2393373	43490809	43468296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47078		47078	26281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5615912	348387	5267525	4479803
Avances et acomptes versés sur commandes		53184	-53184	
Clients et comptes rattachés	1301430	104594	1196836	1064628
Autres créances	2741335		2741335	2525571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				47260
Disponibilités	5111907		5111907	6150662
Charges constatées d’avance	339925		339925	347635
TOTAL (II)	15157588	506165	14651423	14641841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61041769	2899537	58142232	58110137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23075120		20345388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3175960		3130063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26841080		24065450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478500		371000	
Provisions pour charges	360507		374266	
TOTAL (III)	839007		745266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12478410		15041851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4103619		4861421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27553		25858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7287240		6813786	
Dettes fiscales et sociales	5690147		5696687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156779		7179	
Autres dettes	714047		847549	
Produits constatés d’avance (2)	4349		5090	
TOTAL (IV)	30462144		33299421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58142232		58110137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20091403		20630294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83230248	82706750
Production vendue biens			11866953	12565312
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			95097201	95272062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	12352
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800827	829210
Autres produits			376076	287988
Total des produits d’exploitation (I)			96275405	96401612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69108980	66579026
Variation de stock (marchandises)			-777637	556616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3364425	4874094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6933085	6360169
Impôts, taxes et versements assimilés			1281251	1529865
Salaires et traitements			7921025	7844410
Charges sociales			2488290	2420117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437373	476599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			279007	443266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506165	469069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124106	40414
Total des charges d’exploitation (II) 			91666069	91593645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4609335	4807967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6110	2458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45000	44966
Autres intérêts et produits assimilés			32556	8309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83666	55733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473067	542922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89	2102
Total des charges financières (VI)			473156	545025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-389490	-489292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4219845	4318676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426681		53796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11840		16583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71857	
Total des produits exceptionnels (VII)	438521		142237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11014		119034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11132		132868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	427389		9369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394354		322579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1076920		875403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96797591		96599581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93621631		93469519	
BENEFICE OU PERTE	3175960		3130063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132231		64310
Total Immobilisations corporelles		3283624		437484
Total Immobilisations financières		42020714		9333
Total Général		45436569		511127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12300	3708808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		51141	74	41978832
Total Général		51141	12374	45884181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119338	7335	53	126620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1848934	430155	12336	2266753
AMORTISSEMENTS Total Général	1968272	437490	12389	2393373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				250000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				589007
Total Provisions pour risques et charges	745266	279007	185266	839007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358472	348387	358472	348387
Sur comptes clients	110597	104594	110597	104594
Autres provisions pour dépréciation	26941	53184	26941	53184
Total Provisions pour dépréciation	496010	506165	496010	506165
TOTAL GENERAL	1241276	785172	681276	1345172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		785172	681276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	32888048		32888048	
Clients douteux ou litigieux	29069	29069		
Autres créances clients	1272361	1272361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2464	2464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43257	43257		
Impôts sur les bénéfices	1305280	1305280		
T. V. A.	296124	296124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	756202	756202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338008	338008		
Charges constatées d’avance	339925	339925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37271139	4382690	32888448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12478410	2135222	9076363	1266825
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7287240	7287240		
Personnel et comptes rattachés	2422940	2422940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718745	1718745		
Impôts sur les bénéfices	527486	527486		
T.V.A.	174982	174982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845993	845993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156779	156779		
Groupe et associés	4103619	4103619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714047	714047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4349	4349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30434591	20091403	9076363	1266825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2558246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	277		278	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	277		278