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BILAN CASTELDIS 2018 Siren 507993277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126526	119338	7188	2047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5705		5705	18798
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448424	971077	477347	421043
Autres immobilisations corporelles	1835200	877858	957342	1200570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7859571		7859571	7859571
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1221480		1221480	1212147
Prêts	400		400	400
Autres immobilisations financières	32939263		32939263	32939301
TOTAL (I)	45436569	1968273	43468296	43653877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26281		26281	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4838275	358472	4479803	5120164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175225	110597	1064628	903713
Autres créances	2552511	26941	2525571	2097915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47260		47260	503469
Disponibilités	6150662		6150662	4406894
Charges constatées d’avance	347635		347635	371493
TOTAL (II)	15137850	496010	14641841	13403650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60574419	2464282	58110137	57057527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20345388		17965919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3130063		2779798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			71857	
TOTAL (I)	24065450		21407575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371000		233692	
Provisions pour charges	374266		372600	
TOTAL (III)	745266		606292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15041851		17518327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4861421		4692742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25858		20497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6813786		6773748	
Dettes fiscales et sociales	5696687		5290107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7179		179	
Autres dettes	847549		742306	
Produits constatés d’avance (2)	5090		5756	
TOTAL (IV)	33299421		35043660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58110137		57057527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20630294		35016931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82706750	80480422
Production vendue biens			12565312	11782370
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			95272062	92262792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12352	10280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829210	846624
Autres produits			287988	397749
Total des produits d’exploitation (I)			96401612	93517445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66579026	64678886
Variation de stock (marchandises)			556616	-124474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4874094	5162760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6360169	6000700
Impôts, taxes et versements assimilés			1529865	1530146
Salaires et traitements			7844410	7784737
Charges sociales			2420117	2333516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476599	361620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			443266	534292
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469069	391938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40414	250501
Total des charges d’exploitation (II) 			91593645	88904623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4807967	4612822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2458	2458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44966	
Autres intérêts et produits assimilés			8309	7817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55733	42674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542922	774905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2102	217
Total des charges financières (VI)			545025	775122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489292	-732448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4318676	3880374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53796		60077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71857		166794	
Total des produits exceptionnels (VII)	142237		226871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119034		8292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13834		72	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132868		8364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9369		218506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322579		444990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875403		874092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96599581		93786989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93469519		91007191	
BENEFICE OU PERTE	3130063		2779798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121619		32319
Total Immobilisations corporelles		3014195		291013
Total Immobilisations financières		42011419		9333
Total Général		45147233		332664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21706		132232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21583	3283624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39	42020713
Total Général		21706	21622	45436569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100774	18564		119338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392582	458035	1682	1848935
AMORTISSEMENTS Total Général	1493356	476599	1682	1968273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71857		71857	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				240000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505266
Total Provisions pour risques et charges	606292	443266	304292	745266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274727	358472	274727	358472
Sur comptes clients	97211	110597	97211	110597
Autres provisions pour dépréciation	26941			26941
Total Provisions pour dépréciation	398879	469069	371938	496010
TOTAL GENERAL	1077028	912335	748087	1241276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		912335	676230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71857	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	32939263		32939263	
Clients douteux ou litigieux	27986	27986		
Autres créances clients	1147239	1147239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8255	8255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72534	72534		
Impôts sur les bénéfices	1038152	1038152		
T. V. A.	231588	231588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	910600	910600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291383	291383		
Charges constatées d’avance	347635	347635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37015034	4075372	32939663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15041851	2398582	8713045	3930224
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6813786	6813786		
Personnel et comptes rattachés	2326853	2326853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1623661	1623661		
Impôts sur les bénéfices	501758	501758		
T.V.A.	207465	207465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1036950	1036950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7179	7179		
Groupe et associés	4861421	4861421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847549	847549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5090	5090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33273563	20630294	8713045	3930224
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2464607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	371			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	371