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BILAN CASTELDIS 2017 Siren 507993277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102821	100774	2047	7019
Fonds commercial				31393466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	18798		18798	6454
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217294	796251	421043	539858
Autres immobilisations corporelles	1796901	596331	1200570	461827
Immobilisations en cours				142455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7859571		7859571	7859571
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1212147		1212147	1134410
Prêts	400		400	500
Autres immobilisations financières	32939301		32939301	55300
TOTAL (I)	45147233	1493356	43653877	41600860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5394891	274727	5120164	4897938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000924	97211	903713	976222
Autres créances	2124855	26940	2097915	2149309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503469		503469	474023
Disponibilités	4406894		4406894	5196916
Charges constatées d’avance	371493		371493	309882
TOTAL (II)	13802528	398878	13403650	14004290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58949761	1892234	57057527	55605150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17965919		15474451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2779798		2991759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71857		71857	
TOTAL (I)	21407575		19128066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233692		304011	
Provisions pour charges	372600		155505	
TOTAL (III)	606292		459516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17518327		19875569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4692742		3590314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20497		16596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6773748		6316615	
Dettes fiscales et sociales	5290107		5453287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179		179	
Autres dettes	742306		758569	
Produits constatés d’avance (2)	5756		6439	
TOTAL (IV)	35043660		36017567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57057527		55605150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80480422		80480422	81754764
Production vendue biens	9399824		9399824	9756816
Production vendue services	2382545		2382545	2430655
Chiffres d’affaires nets	92262792		92262792	93942235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10280	33839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846624	850944
Autres produits			397749	278334
Total des produits d’exploitation (I)			93517445	95105352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64437453	65600437
Variation de stock (marchandises)			-124474	-204078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5162760	5220655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6242133	6194529
Impôts, taxes et versements assimilés			1530146	1571494
Salaires et traitements			7784737	7861607
Charges sociales			2333516	2326869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361620	295505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391938	397581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			534292	292722
Autres charges			250501	70158
Total des charges d’exploitation (II) 			88904623	89627479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4612822	5477873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34857	2013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7817	7615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1293
Total des produits financiers (V)			42674	10921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774905	873153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			217	10
Total des charges financières (VI)			775122	873163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732448	-862242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3880374	4615632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60077		18095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166794			
Total des produits exceptionnels (VII)	226871		53995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8292		30197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72		45807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8364		76053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218506		-22058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	444990		545479	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	874092		1056337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93786989		95170269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91007191		92178510	
BENEFICE OU PERTE	2779798		2991759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31499651		15434
Total Immobilisations corporelles		2190929		973558
Total Immobilisations financières		9049780		32971203
Total Général		42740360		33960195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31393466		121619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142455	7837	3014195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9564	42011419
Total Général		31535921	17401	45147233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92712	8062		100774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046789	353558	7765	1392582
AMORTISSEMENTS Total Général	1139501	361620	7765	1493356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71857			71857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				230000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376292
Total Provisions pour risques et charges	459516	534292	387516	606292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	372479	274727	372479	274727
Sur comptes clients	25102	97211	25102	97211
Autres provisions pour dépréciation	6941	20000		26940
Total Provisions pour dépréciation	404521	391938	397581	398878
TOTAL GENERAL	935894	926230	785097	1077027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926230	618303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			166794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400			
Autres immobilisations financières	32939301			
Clients douteux ou litigieux	30830			
Autres créances clients	970094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104165			
Impôts sur les bénéfices	632376			
T. V. A.	366463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	612902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407971			
Charges constatées d’avance	371493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36436975	3497274	32939701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17518286	2461403	9158360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6773748	6773748		
Personnel et comptes rattachés	2410396	2410396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830415	830415		
Impôts sur les bénéfices	524266	524266		
T.V.A.	215117	215117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1309913	1309913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179	179		
Groupe et associés	4692742	4692742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742306	742306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5756	5756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35023163	19966280	9158360	5898523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2352348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	278