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BILAN CASTELDIS 2016 Siren 507993277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99731	92712	7019	23090
Fonds commercial	31393466		31393466	31393466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6454		6454	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172713	632855	539858	475740
Autres immobilisations corporelles	875761	413934	461827	559803
Immobilisations en cours	142455		142455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7859571		7859571	7859571
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1134410		1134410	876052
Prêts	500		500	1120
Autres immobilisations financières	55300		55300	53193
TOTAL (I)	42740360	1139501	41600860	41242035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5270417	372479	4897938	4826208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1001324	25102	976222	965636
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	474023		474023	2323153
Disponibilités	5196916		5196916	2875112
Charges constatées d’avance	309882		309882	198965
TOTAL (II)	14408811	404521	14004290	12961578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57149171	1544022	55605150	54203614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15474451		12355507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2991759		3619234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71857		71857	
TOTAL (I)	19128066		16636598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304011		324916	
Provisions pour charges	155505		163800	
TOTAL (III)	459516		488716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16596		14296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6316615		5972443	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179		179	
Autres dettes	758569		571188	
Produits constatés d’avance (2)	6439		7707	
TOTAL (IV)	36017567		37078300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55605150		54203614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81754764		81754764	83502861
Production vendue biens	9756816		9756816	9888818
Production vendue services	2430655		2430655	1406227
Chiffres d’affaires nets	93942235		93942235	94797905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33839	25354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850944	731819
Autres produits			278334	542663
Total des produits d’exploitation (I)			95105352	96097742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65600437	67432714
Variation de stock (marchandises)			-204078	-47275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5220655	5654000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				56879
Autres achats et charges externes			6194529	5799278
Impôts, taxes et versements assimilés			1571494	1565863
Salaires et traitements			7861607	7697861
Charges sociales			2326869	2247062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295505	321094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397581	261867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			292722	303967
Autres charges			70158	98766
Total des charges d’exploitation (II) 			89627479	91392076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5477873	4705666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2013	992480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				60
Autres intérêts et produits assimilés			7615	10268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1293	7887
Total des produits financiers (V)			10921	1010695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			873153	989482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			873163	989482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862242	21213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4615632	4726879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18095		112213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35900		34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53995		146213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30197		25722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45807		27717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48		1023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76053		54462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22058		91752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	545479		420608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1056337		778789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95170269		97254650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92178510		93635417	
BENEFICE OU PERTE	2991759		3619234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31493697		8454
Total Immobilisations corporelles		1859152		430372
Total Immobilisations financières		8789936		264128
Total Général		42142785		702953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	31499651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98595	2190929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4283	9049780
Total Général			105378	42740360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77141	18071	2500	92712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823609	277482	54302	1046789
AMORTISSEMENTS Total Général	900750	295553	56802	1139501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71857			71857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				459516
Total Provisions pour risques et charges	488716	292722	321922	459516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240130	372479	240130	372479
Sur comptes clients	21737	25102	21737	25102
Autres provisions pour dépréciation	6941			6941
Total Provisions pour dépréciation	268808	397581	261867	404521
TOTAL GENERAL	829381	690303	583789	935894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500			
Autres immobilisations financières	55300			
Clients douteux ou litigieux	31793			
Autres créances clients	969531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7704			
Impôts sur les bénéfices	117974			
T. V. A.	274131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1202862			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549696			
Charges constatées d’avance	309882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3523256	3467456	55800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19875569	1810772	6915036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6316615	6316615		
Personnel et comptes rattachés	2673314	2673314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1116493	1116493		
Impôts sur les bénéfices	439443	439443		
T.V.A.	146096	146096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077941	1077941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179	179		
Groupe et associés	3590314	3590314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757488	757488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6439	6439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35999890	17935093	6915036	11149761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2250920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel