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BILAN BALAGNE DEMENAGEMENT 2020 Siren 507944742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6328	487	5841	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23967	21380	2587	4014
Autres immobilisations corporelles	319057	176248	142809	91025
Immobilisations en cours				2160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	351152	198115	153037	98999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15763
Clients et comptes rattachés	103678		103678	67048
Autres créances	16642		16642	16985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91422		91422	124927
Charges constatées d’avance	30995		30995	5872
TOTAL (II)	244937		244937	233096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596089	198115	397974	332094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66640		66640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6664		6664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34757		24885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21881		9872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129942		108061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111260		124696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51102		31573	
Dettes fiscales et sociales	104997		62814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672		4925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268031		224034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397974		332094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173111		137971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38
Production vendue biens				
Production vendue services	882969	104055	987024	875042
Chiffres d’affaires nets	882969	104055	987024	875081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6527	315
Autres produits			164	76
Total des produits d’exploitation (I)			993715	875471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11274	15853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	-2500
Autres achats et charges externes			395500	365481
Impôts, taxes et versements assimilés			6882	7132
Salaires et traitements			363676	325265
Charges sociales			139534	109573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49983	34953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2761	2549
Total des charges d’exploitation (II) 			969910	858306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23805	17165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3561	2944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3561	2944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3561	-2944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20243	14221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4660		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5390		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		5360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2160		2489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2195		7849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3195		-4349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999105		878971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977224		869099	
BENEFICE OU PERTE	21881		9872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6527		90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328		6000
Total Immobilisations corporelles		260003		100181
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		262131		106181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17160	343024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			17160	351152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328	159		487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162804	49824	15000	197628
AMORTISSEMENTS Total Général	163132	49983	15000	198115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103678	103678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16328	16328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	30995	30995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153115	151315	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111055	16134	94388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51102	51102		
Personnel et comptes rattachés	21380	21380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40908	40908		
Impôts sur les bénéfices	1557	1557		
T.V.A.	39060	39060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672	672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268031	173111	94388	533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19005		27517	
Location, charges locatives et de copropriété	29527		28988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12939		9459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334030		299517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395500		365481	
Taxe professionnelle	607		613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6275		6519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6882		7132	
Montant de la TVA. collectée	176965		166508	
Total TVA. déductible sur biens et services	33568		30323	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12