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BILAN BALAGNE DEMENAGEMENT 2019 Siren 507944742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328	328		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23967	19953	4014	3661
Autres immobilisations corporelles	233876	142851	91025	95513
Immobilisations en cours	2160		2160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	262131	163132	98999	101974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15763		15763	
Clients et comptes rattachés	67048		67048	104192
Autres créances	16985		16985	21581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124927		124927	30721
Charges constatées d’avance	5872		5872	28858
TOTAL (II)	233096		233096	185352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495227	163132	332094	287327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66640		66640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6664		6664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24885		-9469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9872		48031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108061		111867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124696		76663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31573		34822	
Dettes fiscales et sociales	62814		63417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4925		554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224034		175460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332094		287327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137971		124256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38		38	
Production vendue biens				
Production vendue services	800415	74627	875042	758077
Chiffres d’affaires nets	800454	74627	875081	758077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315	456
Autres produits			76	862
Total des produits d’exploitation (I)			875471	759395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15853	4646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	
Autres achats et charges externes			365481	289019
Impôts, taxes et versements assimilés			7132	5380
Salaires et traitements			325265	270959
Charges sociales			109573	94699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34953	33806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2549	11332
Total des charges d’exploitation (II) 			858306	710066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17165	49330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2944	2563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944	2563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2944	-2563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14221	46767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5360		1235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2489		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7849		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4349		1265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878971		761945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869099		713914	
BENEFICE OU PERTE	9872		48031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90		456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328		
Total Immobilisations corporelles		267234		34467
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		270362		34467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41698	260003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1800
Total Général			42698	262131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328			328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168059	34953	40208	162804
AMORTISSEMENTS Total Général	168387	34953	40208	163132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225		225	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225		225	
TOTAL GENERAL	225		225	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67048	67048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256	256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15303	15303		
T. V. A.	1426	1426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5872	5872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91705	89905	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124563	40277	84286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31573	31573		
Personnel et comptes rattachés	16936	16936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21905	21905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22006	22006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1966	1966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4925	4925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224034	139748	84286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	13678			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27517		5601	
Location, charges locatives et de copropriété	28988		26277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9459		7276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299517		249865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365481		289019	
Taxe professionnelle	613		732	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6519		4648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7132		5380	
Montant de la TVA. collectée	166508		140099	
Total TVA. déductible sur biens et services	30323		21289	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel