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BILAN BALAGNE DEMENAGEMENT 2018 Siren 507944742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328	328		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22367	18706	3661	7278
Autres immobilisations corporelles	244867	149353	95513	85216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	50
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	270362	168387	101974	94344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104417	225	104192	75959
Autres créances	21581		21581	28581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30721		30721	20883
Charges constatées d’avance	28858		28858	8745
TOTAL (II)	185577	225	185352	134168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455939	168612	287327	228512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66640		66640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6664		6664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9469		371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48031		-9839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111867		63835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76663		79635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		4053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34822		26944	
Dettes fiscales et sociales	63417		47817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554		6076	
Produits constatés d’avance (2)			151	
TOTAL (IV)	175460		164677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287327		228512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124256		109728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150
Production vendue biens				
Production vendue services	706369	51708	758077	677978
Chiffres d’affaires nets	706369	51708	758077	678128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456	26013
Autres produits			862	41
Total des produits d’exploitation (I)			759395	704182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4646	7925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289019	305750
Impôts, taxes et versements assimilés			5380	8145
Salaires et traitements			270959	240823
Charges sociales			94699	88576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33806	35213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11332	22856
Total des charges d’exploitation (II) 			710066	709288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49330	-5107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2563	2387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2563	2387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2563	-2387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46767	-7494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		6650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550		6650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1235		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		7512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1285		8996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1265		-2346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761945		710832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713914		720671	
BENEFICE OU PERTE	48031		-9839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	456		3200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328		
Total Immobilisations corporelles		249748		40486
Total Immobilisations financières		1850		1000
Total Général		251926		41486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	267234
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	2800
Total Général			23050	270362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328			328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157253	33806	23000	168059
AMORTISSEMENTS Total Général	157581	33806	23000	168387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		225		225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		225		225
TOTAL GENERAL		225		225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux	270			
Autres créances clients	104147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15514			
T. V. A.	3034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2931			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101			
Charges constatées d’avance	28858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157656	155856	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76535	25331	51204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34822	34822		
Personnel et comptes rattachés	14890	14890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19491	19491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28196	28196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	839	839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554	554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175460	124256	51204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		6