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BILAN BALAGNE DEMENAGEMENT 2017 Siren 507944742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328	328		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22367	15089	7278	9121
Autres immobilisations corporelles	227381	142164	85216	55811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	2700
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	251926	157581	94344	69432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				146
Clients et comptes rattachés	75959		75959	117584
Autres créances	28581		28581	15357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20883		20883	25091
Charges constatées d’avance	8745		8745	23605
TOTAL (II)	134168		134168	181784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386094	157581	228512	251216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66640		66640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6664		6664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1644	
Report à nouveau	371		-13875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9839		22602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63835		83675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79635		44764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4053		3419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26944		29928	
Dettes fiscales et sociales	47817		83370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6076		15	
Produits constatés d’avance (2)	151		563	
TOTAL (IV)	164677		167542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228512		251216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109728		138031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	165
Production vendue biens				
Production vendue services	644521	33457	677978	698816
Chiffres d’affaires nets	644671	33457	678128	698981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26013	2677
Autres produits			41	22
Total des produits d’exploitation (I)			704182	701681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7925	7911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305750	288669
Impôts, taxes et versements assimilés			8145	6973
Salaires et traitements			240823	233371
Charges sociales			88576	91490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35213	33143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22856	2860
Total des charges d’exploitation (II) 			709288	673256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5107	28425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2387	2246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387	2246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2387	-2246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7494	26180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6650		2260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1484		3837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7512		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8996		5837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2346		-3578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710832		703941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720671		681339	
BENEFICE OU PERTE	-9839		22602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3200		2677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328		
Total Immobilisations corporelles		193610		66137
Total Immobilisations financières		4500		1500
Total Général		198438		67637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	249748
Prêts et immobilisations financières			4150	
Total Immobilisations financières			4150	1850
Total Général			14150	251926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328			328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128678	35213	6638	157253
AMORTISSEMENTS Total Général	129006	35213	6638	157581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22813		22813	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22813		22813	
TOTAL GENERAL	22813		22813	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux	822			
Autres créances clients	75137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12467			
T. V. A.	515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11354			
Charges constatées d’avance	8745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115135	114313	822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79496	24546	54949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26944	26944		
Personnel et comptes rattachés	12426	12426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15962	15962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18727	18727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703	703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4053	4053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6076	6076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151	151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164677	109728	54949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel