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BILAN ADAM DEPANNAGE GAZ 2016 Siren 507926012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2985	1965	1019	
Immobilisations corporelles	27875	17061	10814	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30860	19026	11834	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20470		20470	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2855		2855	
Créances – Autres	6693		6693	
Valeurs mobilières de placement	10148		10148	
Disponibilités	12925		12925	
Caisse				
Charges constatées d’avance	433		433	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53526		53526	
Total général Actif	84386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24656	
Résultat de l’exercice			9866	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38922	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4001	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		965		
Autres dettes			15731	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26437	
Total général Passif			65360	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3087	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218938			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218999			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35973			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8630			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19475			
(dont taxe professionnelle)	789			
Impôts, taxes et versements assimilés	1558			
Rémunérations du personnel 	110756			
Charges sociales	40637			
Dotations aux amortissements	6929			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2100			
Total des charges d’exploitation	208800			
Résultat d’exploitation	10198			
Produits financiers	137			
Produits exceptionnels				
Charges financières	289			
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9866			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30860	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel