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BILAN VALORISE HABITAT 2018 Siren 507855484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	348	348		
Immobilisations corporelles	32243	29919	2324	
Immobilisations financières	708		708	
Total Actif Immobilisé	33300	30268	3032	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7243		7243	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4176		4176	
Créances – Clients et comptes rattachés	19734		19734	
Créances – Autres	2839		2839	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38988		38988	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72982		72982	
Total général Actif	106283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49305	
Résultat de l’exercice			3327	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69133	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			222	
Fournisseurs et comptes rattachés			2153	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4505	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6881	
Total général Passif			76014	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1209	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	107373			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109374			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34585			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3273			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35022			
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	2767			
Rémunérations du personnel 	18766			
Charges sociales	10114			
Dotations aux amortissements	1597			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106126			
Résultat d’exploitation	3247			
Produits financiers	79			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3327			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	10615			
Montant de la T.V.A. collectée	8898			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1209	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32091	
Total Immobilisations (Augmentations)			1209	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel